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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 457.00 | 716 880.00 | 12 577.00 | 729 457.00 |
AH Fonds commercial | 906 317.00 | 906 317.00 | | 906 317.00 |
AP Constructions | 42 984.00 | 1 573.00 | 41 412.00 | 42 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 860.00 | 292 830.00 | 13 030.00 | 305 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197 504.00 | 6 768 211.00 | 429 293.00 | 7 197 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 493.00 | | 193 493.00 | 193 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 802 677.00 | 8 685 811.00 | 1 116 866.00 | 9 802 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 937.00 | 30 709.00 | 5 278 227.00 | 5 308 937.00 |
BZ Autres créances | 4 541 686.00 | | 4 541 686.00 | 4 541 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 619 015.00 | | 619 015.00 | 619 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 889.00 | | 169 889.00 | 169 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 679 049.00 | 30 709.00 | 10 648 339.00 | 10 679 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 481 724.00 | 8 716 520.00 | 11 765 204.00 | 20 481 724.00 |
CU Autres participations | 427 061.00 | | 427 061.00 | 427 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DG Autres réserves | 3 849 246.00 | 1 356 936.00 | | 3 849 246.00 |
DH Report à nouveau | | 758 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 695.00 | 1 733 815.00 | | -268 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 051.00 | 5 053 746.00 | | 4 785 051.00 |
DP Provisions pour risques | 15 892.00 | 431 125.00 | | 15 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 892.00 | 431 125.00 | | 15 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 341.00 | 608 853.00 | | 258 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 641.00 | 30 000.00 | | 22 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 266.00 | 3 142 457.00 | | 3 645 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 321.00 | 1 839 456.00 | | 2 284 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 139.00 | | |
EA Autres dettes | 753 694.00 | 771 653.00 | | 753 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 262.00 | 6 402 557.00 | | 6 964 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 765 204.00 | 11 887 428.00 | | 11 765 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723 093.00 | | 79 583.00 | 9 723 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 802 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 546 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 367.00 | | 4 408.00 | 1 631 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473 316.00 | | 73 032.00 | 7 473 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 410.00 | | 2 143.00 | 618 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438 543.00 | 340 949.00 | | 7 438 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 089.00 | 5 791.00 | | 711 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727 454.00 | 335 159.00 | | 6 727 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 125.00 | | 415 233.00 | 431 125.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 906 317.00 | | | 906 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 317.00 | | | 906 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 442.00 | | 415 233.00 | 1 337 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 266.00 | 3 645 266.00 | | 3 645 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 678.00 | 677 678.00 | | 677 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 717.00 | 446 717.00 | | 446 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 493.00 | | 193 493.00 | 193 493.00 |
UX Autres créances clients | 5 271 623.00 | 5 271 623.00 | | 5 271 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 314.00 | 1.00 | 37 313.00 | 37 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 772 384.00 | 3 772 384.00 | | 3 772 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 341.00 | 258 341.00 | | 258 341.00 |
VI Groupe et associés | 753 694.00 | 753 694.00 | | 753 694.00 |
VP Divers | 615 419.00 | 615 419.00 | | 615 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 967.00 | 191 967.00 | | 191 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253 339.00 | 10 216 026.00 | 230 806.00 | 10 253 339.00 |
VW T.V.A. | 1 085 991.00 | 1 085 991.00 | | 1 085 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941 621.00 | 6 941 621.00 | | 6 941 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |