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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 590.00 | | 1 090 590.00 | 1 090 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 981.00 | 823 489.00 | 2 269 492.00 | 3 092 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 243.00 | | 133 243.00 | 133 243.00 |
BZ Autres créances | 512 454.00 | 16 212.00 | 496 242.00 | 512 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CF Disponibilités | 270 703.00 | | 270 703.00 | 270 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 265.00 | 16 212.00 | 934 054.00 | 950 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 247.00 | 839 701.00 | 3 203 545.00 | 4 043 247.00 |
CU Autres participations | 1 985 308.00 | 814 457.00 | 1 170 850.00 | 1 985 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 800.00 | 516 800.00 | | 516 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 432.00 | 2 181 432.00 | | 2 181 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 880 809.00 | 880 809.00 | | 880 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 685 958.00 | -1 261 249.00 | | -1 685 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 051.00 | -424 709.00 | | 802 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 134.00 | 1 933 083.00 | | 2 735 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 360.00 | 1 263 079.00 | | 398 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 9 325.00 | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 758.00 | 62 602.00 | | 52 758.00 |
EA Autres dettes | | 23 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 411.00 | 1 358 205.00 | | 468 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 545.00 | 3 291 288.00 | | 3 203 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 630.00 | | | 841 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 547.00 | | | 842 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 630.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 511.00 | -1 630.00 | | 842 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 480.00 | 180 774.00 | | 1 050 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 429.00 | 605 484.00 | | 248 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 051.00 | -424 709.00 | | 802 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 032.00 | 790.00 | 790.00 | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 790.00 | 790.00 | 9 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 360.00 | 398 360.00 | | 398 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096 633.00 | | 1 096 633.00 | 1 096 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 619.00 | 654 619.00 | | 654 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 252.00 | 654 619.00 | 1 096 633.00 | 1 751 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 411.00 | 468 411.00 | | 468 411.00 |