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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
AP Constructions | 612 289.00 | 360 055.00 | 252 234.00 | 612 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 480.00 | 360 055.00 | 357 425.00 | 717 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 487.00 | 30 950.00 | 50 537.00 | 81 487.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 111.00 | 3 055.00 | 240 055.00 | 243 111.00 |
CF Disponibilités | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 493.00 | 34 005.00 | 584 488.00 | 618 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 973.00 | 394 061.00 | 941 912.00 | 1 335 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 824 894.00 | | | 824 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 912.00 | | | 941 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 480.00 | | | 717 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 480.00 | | | 717 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 448.00 | 9 607.00 | | 350 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 448.00 | 9 607.00 | | 350 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 887.00 | 3 055.00 | 1 887.00 | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 837.00 | 3 055.00 | 1 887.00 | 32 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 837.00 | 3 055.00 | 1 887.00 | 32 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 055.00 | 1 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |