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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 237.00 | 59 422.00 | 7 815.00 | 67 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 445.00 | 61 630.00 | 7 815.00 | 69 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
BZ Autres créances | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
CF Disponibilités | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 564.00 | | 486 564.00 | 486 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 009.00 | 61 630.00 | 494 379.00 | 556 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 32 220.00 | 81 854.00 | | 32 220.00 |
DH Report à nouveau | 237 787.00 | 237 787.00 | | 237 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | 50 366.00 | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 365 867.00 | 426 087.00 | | 365 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 24 857.00 | | 19 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 244.00 | 109 551.00 | | 108 244.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 512.00 | 134 408.00 | | 128 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 379.00 | 560 495.00 | | 494 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 512.00 | 134 408.00 | | 128 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 772.00 | | 461 772.00 | 461 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 772.00 | | 461 772.00 | 461 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | 6 054.00 | | 5 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 103.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 103.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 998.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 998.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -895.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 7 416.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 062.00 | 513 463.00 | | 472 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 282.00 | 463 096.00 | | 432 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 780.00 | 50 366.00 | | 39 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 69 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 69 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 715.00 | 7 905.00 | 990.00 | 54 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 272.00 | 7 905.00 | 990.00 | 54 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | 8 011.00 | | 6 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 052.00 | 16 668.00 | | 14 052.00 |
ST Autres comptes | 29 512.00 | 30 229.00 | | 29 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 938.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 133.00 | 8 948.00 | | 7 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 203.00 | 101 264.00 | | 93 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 131.00 | 6 429.00 | | 8 131.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 370.00 | 54 703.00 | | 51 370.00 |