| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 387.00 | 55 070.00 | 317.00 | 55 387.00 |
AP Constructions | 559 673.00 | 507 365.00 | 52 308.00 | 559 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 396.00 | 62 290.00 | 5 106.00 | 67 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 007.00 | 624 725.00 | 59 282.00 | 684 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 070.00 | 624 725.00 | 143 345.00 | 768 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 162.00 | 144 162.00 | | 144 162.00 |
DG Autres réserves | 108 951.00 | 108 951.00 | | 108 951.00 |
DH Report à nouveau | -383 531.00 | -395 958.00 | | -383 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 193.00 | 12 427.00 | | 16 193.00 |
DL TOTAL (I) | -59 226.00 | -75 418.00 | | -59 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 084.00 | 151 958.00 | | 149 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352.00 | 22 889.00 | | 14 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 3 705.00 | | 9 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566.00 | 4 838.00 | | 5 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 270.00 | 24 231.00 | | 24 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 571.00 | 207 620.00 | | 202 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 345.00 | 132 202.00 | | 143 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 067.00 | 66 822.00 | | 66 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 900.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 900.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | 3 118.00 | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 959.00 | 102 371.00 | | 96 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 766.00 | 89 944.00 | | 80 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 193.00 | 12 427.00 | | 16 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 007.00 | | | 684 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 456.00 | | | 682 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 674.00 | 37 051.00 | | 587 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 674.00 | 37 051.00 | | 587 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 084.00 | 12 580.00 | 66 910.00 | 149 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 571.00 | 66 067.00 | 66 910.00 | 202 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 003.00 | 10 913.00 | | 11 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
ST Autres comptes | 11 587.00 | 25 049.00 | | 11 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
YT Sous‐traitance | 4 490.00 | 2 898.00 | | 4 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 704.00 | 10 913.00 | | 11 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 865.00 | 4 838.00 | | 4 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450.00 | 726.00 | | 1 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 890.00 | 37 759.00 | | 25 890.00 |