| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 178 690.00 | | 2 178 690.00 | 2 178 690.00 |
AP Constructions | 15 051 259.00 | 3 047 331.00 | 12 003 928.00 | 15 051 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 246.00 | 25 747.00 | 22 500.00 | 48 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 103 010.00 | 3 073 078.00 | 30 029 932.00 | 33 103 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 874.00 | 39 454.00 | 475 420.00 | 514 874.00 |
BZ Autres créances | 2 890 246.00 | | 2 890 246.00 | 2 890 246.00 |
CF Disponibilités | 4 212 805.00 | | 4 212 805.00 | 4 212 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 925.00 | 39 454.00 | 7 578 471.00 | 7 617 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 720 935.00 | 3 112 532.00 | 37 608 403.00 | 40 720 935.00 |
CU Autres participations | 14 999 989.00 | | 14 999 989.00 | 14 999 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 098 066.00 | 4 098 066.00 | | 4 098 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 665 999.00 | 6 665 999.00 | | 6 665 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 807.00 | 409 807.00 | | 409 807.00 |
DG Autres réserves | 23 520 596.00 | 25 103 793.00 | | 23 520 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 996.00 | 834 662.00 | | 284 996.00 |
DL TOTAL (I) | 34 979 464.00 | 37 112 327.00 | | 34 979 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 121.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 362.00 | 329 439.00 | | 338 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 757.00 | 236 456.00 | | 69 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 472.00 | 234 943.00 | | 89 472.00 |
EA Autres dettes | 2 131 257.00 | 2 092 284.00 | | 2 131 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 938.00 | 2 893 243.00 | | 2 628 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 608 402.00 | 40 005 570.00 | | 37 608 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 312.00 | | 1 382 312.00 | 1 382 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 312.00 | | 1 382 312.00 | 1 382 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 965.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 094.00 | 718 468.00 | | 144 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 687.00 | 2 803 257.00 | | 1 349 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 691.00 | 1 968 595.00 | | 1 064 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 996.00 | 834 662.00 | | 284 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 050 207.00 | | | 33 050 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 050 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 953 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 953 388.00 | | | 17 953 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096 819.00 | | | 15 096 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 113.00 | 369 964.00 | | 2 703 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 113.00 | 369 964.00 | | 2 703 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 362.00 | | 338 362.00 | 338 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 257.00 | 2 131 257.00 | | 2 131 257.00 |
UX Autres créances clients | 438 206.00 | 438 206.00 | | 438 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
VB T. V. A. | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VC Groupe et associés | 364 256.00 | 364 256.00 | | 364 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 858.00 | 2 494 858.00 | | 2 494 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 6.00 | |
VW T.V.A. | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 848.00 | 2 290 486.00 | 338 362.00 | 2 628 848.00 |