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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 805 457.00 | 796 190.00 | 9 267.00 | 805 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 796.00 | 63 894.00 | 6 903.00 | 70 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 843.00 | 16 845.00 | 31 998.00 | 48 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 934 477.00 | | 934 477.00 | 934 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 182.00 | 881 257.00 | 1 015 925.00 | 1 897 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BZ Autres créances | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CF Disponibilités | 300 615.00 | | 300 615.00 | 300 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 158.00 | | 388 158.00 | 388 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 340.00 | 881 257.00 | 1 404 083.00 | 2 285 340.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DG Autres réserves | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
DL TOTAL (I) | 205 277.00 | | | 205 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 009.00 | | | 550 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 689.00 | | | 1 025 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 083.00 | | | 1 404 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 234.00 | | | 846 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
FG Production vendue services | 506 587.00 | | 506 587.00 | 506 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 079.00 | | 556 079.00 | 556 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | -314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -732.00 | | | -732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 552.00 | | | 678 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 256.00 | | | 482 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 681.00 | | 968 625.00 | 962 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 124.00 | 1 897 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 124.00 | 955 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 372.00 | | 33 338.00 | 956 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 935 287.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 785.00 | 11 595.00 | 34 124.00 | 903 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 457.00 | 11 595.00 | 34 124.00 | 899 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 477.00 | | 934 477.00 | 934 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 009.00 | 370 554.00 | 179 455.00 | 550 009.00 |
VI Groupe et associés | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
VP Divers | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 820.00 | 84 533.00 | 935 287.00 | 1 019 820.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 446.00 | 829 991.00 | 179 455.00 | 1 009 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
ST Autres comptes | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
YT Sous‐traitance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
ZE Dividendes | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |