| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 6 788.00 | 1 163.00 | 7 951.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 159 000.00 | 100 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 46 524.00 | 41 940.00 | 4 585.00 | 46 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 053.00 | 25 809.00 | 10 243.00 | 36 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 511.00 | 204 999.00 | 31 513.00 | 236 511.00 |
BF Prêts | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 375.00 | 438 536.00 | 256 839.00 | 695 375.00 |
BN En cours de production de biens | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 875 512.00 | 49 960.00 | 825 553.00 | 875 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 445.00 | 3 593.00 | 71 851.00 | 75 445.00 |
BZ Autres créances | 404 689.00 | | 404 689.00 | 404 689.00 |
CF Disponibilités | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 374.00 | 53 553.00 | 1 391 821.00 | 1 445 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 748.00 | 492 089.00 | 1 648 660.00 | 2 140 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
CU Autres participations | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 190.00 | 254 190.00 | | 254 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 059.00 | 15 000.00 | | 16 059.00 |
DG Autres réserves | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DH Report à nouveau | | -7 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 535.00 | 29 123.00 | | 50 535.00 |
DL TOTAL (I) | 340 908.00 | 290 373.00 | | 340 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 636.00 | 185 225.00 | | 186 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 456.00 | 756 419.00 | | 778 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 469.00 | 6 751.00 | | 20 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 050.00 | 410 014.00 | | 265 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 248.00 | 59 134.00 | | 40 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 11 913.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 752.00 | 1 429 458.00 | | 1 307 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 660.00 | 1 719 831.00 | | 1 648 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 201.00 | 1 320 872.00 | | 1 217 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 583.00 | 70 000.00 | | 75 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 594.00 | | 2 765 594.00 | 2 765 594.00 |
FG Production vendue services | 181 072.00 | | 181 072.00 | 181 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 667.00 | | 2 946 667.00 | 2 946 667.00 |
FM Production stockée | | | 2 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | 10 165.00 | | 10 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 788.00 | 38 606.00 | | 40 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 259.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 901.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | 901.00 | | -5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 411.00 | 2 544 968.00 | | 2 974 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 876.00 | 2 515 845.00 | | 2 923 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 535.00 | 29 123.00 | | 50 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 380.00 | | 15 440.00 | 698 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 445.00 | 695 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 319 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 683.00 | | 1 431.00 | 265 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 524.00 | | 14 009.00 | 323 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 684.00 | 21 296.00 | 18 445.00 | 276 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 268.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 164.00 | 21 028.00 | 18 445.00 | 270 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 198.00 | 11 780.00 | 6 018.00 | 44 198.00 |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | 1 603.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 395.00 | 11 780.00 | 7 622.00 | 208 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 395.00 | 11 780.00 | 7 622.00 | 208 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 780.00 | 7 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 050.00 | 265 050.00 | | 265 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UP Prêts | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 340 171.00 | 340 171.00 | | 340 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 693.00 | 20 142.00 | 90 551.00 | 110 693.00 |
VI Groupe et associés | 778 456.00 | 778 456.00 | | 778 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 429.00 | 497 429.00 | 14 000.00 | 511 429.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 283.00 | 1 196 732.00 | 90 551.00 | 1 287 283.00 |