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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AP Constructions | 95 607.00 | 95 215.00 | 392.00 | 95 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 889.00 | 21 687.00 | 202.00 | 21 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 363.00 | 290 768.00 | 7 595.00 | 298 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 321.00 | 409 406.00 | 12 915.00 | 422 321.00 |
BT Marchandises | 408 806.00 | | 408 806.00 | 408 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 740.00 | 7 616.00 | 261 124.00 | 268 740.00 |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CF Disponibilités | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 011.00 | 7 616.00 | 748 395.00 | 756 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 332.00 | 417 022.00 | 761 310.00 | 1 178 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 146 410.00 | 193 978.00 | | 146 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969.00 | -47 567.00 | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 326 379.00 | 322 410.00 | | 326 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 871.00 | 150 000.00 | | 132 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 437.00 | 206 155.00 | | 247 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 111.00 | 54 550.00 | | 53 111.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 931.00 | 410 706.00 | | 434 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 310.00 | 733 116.00 | | 761 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 865.00 | 410 706.00 | | 331 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 321.00 | | | 422 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 268.00 | 6 138.00 | | 403 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 637.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 168.00 | 5 502.00 | | 402 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 437.00 | 247 437.00 | | 247 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 256 595.00 | 256 595.00 | | 256 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 871.00 | 29 805.00 | 103 066.00 | 132 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 843.00 | 296 843.00 | | 296 843.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 931.00 | 331 865.00 | 103 066.00 | 434 931.00 |