| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 284.00 | 212 986.00 | 36 298.00 | 249 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 708.00 | 784 524.00 | 343 184.00 | 1 127 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 983.00 | 1 000 879.00 | 449 104.00 | 1 449 983.00 |
BN En cours de production de biens | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BP En cours de production de services | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BT Marchandises | 5 787 670.00 | 275 199.00 | 5 512 471.00 | 5 787 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 148.00 | 19 788.00 | 2 455 360.00 | 2 475 148.00 |
BZ Autres créances | 1 544 780.00 | | 1 544 780.00 | 1 544 780.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 835 660.00 | 294 987.00 | 9 540 673.00 | 9 835 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 643.00 | 1 295 866.00 | 9 989 777.00 | 11 285 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 2 228 266.00 | 2 228 266.00 | | 2 228 266.00 |
DH Report à nouveau | 710 478.00 | 385 912.00 | | 710 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 324 566.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 304.00 | 3 142 244.00 | | 3 188 304.00 |
DP Provisions pour risques | 13 913.00 | 19 004.00 | | 13 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 029.00 | 156 811.00 | | 207 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 942.00 | 175 815.00 | | 220 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 057.00 | 492 570.00 | | 147 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 3 449.00 | | 3 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 832.00 | 133 824.00 | | 86 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 332.00 | 7 255 830.00 | | 5 373 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 573.00 | 745 334.00 | | 687 573.00 |
EA Autres dettes | 282 292.00 | 208 432.00 | | 282 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 530.00 | 8 839 439.00 | | 6 580 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 989 777.00 | 12 157 498.00 | | 9 989 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 254 520.00 | | 31 254 520.00 | 31 254 520.00 |
FG Production vendue services | 2 544 412.00 | | 2 544 412.00 | 2 544 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 798 932.00 | | 33 798 932.00 | 33 798 932.00 |
FM Production stockée | | | -1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 433 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 797 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 544 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 167 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 606.00 | | | 221 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 38 747.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 38 747.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 589.00 | 9 551.00 | | 34 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 589.00 | 9 551.00 | | 34 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 287.00 | 29 197.00 | | -33 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 338.00 | 54 614.00 | | 115 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 434 691.00 | 32 980 940.00 | | 34 434 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 388 631.00 | 32 656 374.00 | | 34 388 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 060.00 | 324 566.00 | | 46 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 061.00 | | 73 056.00 | 1 410 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 134.00 | 1 449 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 61 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 962.00 | 1 383 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 034.00 | | 73 904.00 | 1 343 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | -848.00 | 5 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 237.00 | 93 906.00 | 32 264.00 | 939 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 172.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 696.00 | 93 906.00 | 32 092.00 | 935 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 815.00 | 220 942.00 | 175 815.00 | 175 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 826.00 | 275 199.00 | 229 826.00 | 229 826.00 |
6T Sur comptes clients | 23 873.00 | 4 377.00 | 8 462.00 | 23 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 699.00 | 279 576.00 | 238 288.00 | 253 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 514.00 | 500 518.00 | 414 103.00 | 429 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 518.00 | 414 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 332.00 | 5 373 332.00 | | 5 373 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 362.00 | 286 362.00 | | 286 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 133.00 | 278 133.00 | | 278 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 292.00 | 282 292.00 | | 282 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 403.00 | | | 2 456 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VB T. V. A. | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
VC Groupe et associés | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
VP Divers | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 238.00 | | | 1 186 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 282.00 | 4 025 031.00 | 4 251.00 | 4 029 282.00 |
VW T.V.A. | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 698.00 | 6 493 698.00 | | 6 493 698.00 |