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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 675.00 | 95 653.00 | 87 022.00 | 182 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 704.00 | 43 950.00 | 1 753.00 | 45 704.00 |
AP Constructions | 1 323 856.00 | 121 309.00 | 1 202 547.00 | 1 323 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 501.00 | 329 416.00 | 170 084.00 | 499 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 208.00 | 366 321.00 | 139 887.00 | 506 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 637.00 | | 112 637.00 | 112 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 584.00 | 956 651.00 | 1 773 933.00 | 2 730 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 634.00 | | 555 634.00 | 555 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 464.00 | | 432 464.00 | 432 464.00 |
BT Marchandises | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 407.00 | 35 010.00 | 2 029 397.00 | 2 064 407.00 |
BZ Autres créances | 363 022.00 | | 363 022.00 | 363 022.00 |
CF Disponibilités | 2 195 405.00 | | 2 195 405.00 | 2 195 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 064.00 | 35 010.00 | 5 954 053.00 | 5 989 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 648.00 | 991 661.00 | 7 727 987.00 | 8 719 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378.00 | | | 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
DH Report à nouveau | 2 787 264.00 | | | 2 787 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 195.00 | | | 360 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 104.00 | | | 3 245 104.00 |
DP Provisions pour risques | 572 037.00 | | | 572 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 037.00 | | | 572 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 234.00 | | | 1 891 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 054.00 | | | 1 186 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 989.00 | | | 312 989.00 |
EA Autres dettes | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 845.00 | | | 3 910 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 987.00 | | | 7 727 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 606.00 | | | 2 094 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 125.00 | 1 347 028.00 | 1 601 154.00 | 254 125.00 |
FD Production vendue biens | 432 256.00 | 5 757 741.00 | 6 189 997.00 | 432 256.00 |
FG Production vendue services | 185 193.00 | 525 632.00 | 710 825.00 | 185 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 575.00 | 7 630 402.00 | 8 501 978.00 | 871 575.00 |
FM Production stockée | | | -167 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 619.00 | |
GE Autres charges | | | 55 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 971.00 | | | 8 755 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395 776.00 | | | 8 395 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 195.00 | | | 360 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 399.00 | | 194 897.00 | 2 653 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 711.00 | 2 730 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 711.00 | 2 442 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 822.00 | | 26 558.00 | 201 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 577.00 | | 168 339.00 | 2 391 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 972.00 | 224 864.00 | 54 185.00 | 785 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 285.00 | 59 319.00 | | 80 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 687.00 | 165 545.00 | 54 185.00 | 705 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 719.00 | | 354 682.00 | 926 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 719.00 | | 354 682.00 | 926 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 262.00 | 200 262.00 | | 200 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 054.00 | 1 186 054.00 | | 1 186 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 446.00 | 262 446.00 | | 262 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 022.00 | 363 022.00 | | 363 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064 408.00 | 2 064 409.00 | | 2 064 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 235.00 | 300 226.00 | 1 490 323.00 | 1 891 235.00 |
VI Groupe et associés | 312 762.00 | 312 762.00 | | 312 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 877.00 | 2 527 877.00 | 60 000.00 | 2 587 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 845.00 | 2 319 837.00 | 1 490 323.00 | 3 910 845.00 |