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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 485.00 | 30 071.00 | 1 414.00 | 31 485.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 76 822.00 | 51 076.00 | 25 746.00 | 76 822.00 |
AP Constructions | 266 918.00 | 208 513.00 | 58 405.00 | 266 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 568.00 | 1 116 322.00 | 353 247.00 | 1 469 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 040.00 | 1 254 652.00 | 183 388.00 | 1 438 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 683.00 | 2 660 633.00 | 636 050.00 | 3 296 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 713.00 | | 400 713.00 | 400 713.00 |
BN En cours de production de biens | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 350.00 | | 937 350.00 | 937 350.00 |
BZ Autres créances | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
CF Disponibilités | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 565.00 | | 1 763 565.00 | 1 763 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 248.00 | 2 660 633.00 | 2 399 615.00 | 5 060 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 180 702.00 | 1 180 702.00 | | 1 180 702.00 |
DH Report à nouveau | -116 391.00 | | | -116 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 174.00 | -116 391.00 | | -110 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 524.00 | | |
DK Provisions réglementées | 10 956.00 | 26 877.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 693.00 | 1 199 312.00 | | 1 070 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 175.00 | 822 782.00 | | 662 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 58 274.00 | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 853.00 | 406 447.00 | | 420 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 762.00 | 179 747.00 | | 195 762.00 |
EA Autres dettes | 29 458.00 | 8 278.00 | | 29 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 922.00 | 1 475 527.00 | | 1 328 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 615.00 | 2 674 840.00 | | 2 399 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 907.00 | 1 081 416.00 | | 914 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 216.00 | 191 417.00 | | 2 469 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 785.00 | 286.00 | | 29 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 431.00 | 191 131.00 | | 2 439 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 854.00 | 420 854.00 | | 420 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 937 350.00 | 937 350.00 | | 937 350.00 |
VB T. V. A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 175.00 | 248 160.00 | 414 015.00 | 662 175.00 |
VI Groupe et associés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 518.00 | 1 057 291.00 | 6 227.00 | 1 063 518.00 |
VW T.V.A. | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 922.00 | 914 907.00 | 414 015.00 | 1 328 922.00 |