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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 037.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 439 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 415 809.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 129 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 602 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 155 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 594 994.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 934 386.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 838.00 | 689 838.00 | | 689 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
DG Autres réserves | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
DH Report à nouveau | 2 835 976.00 | 1 636 787.00 | | 2 835 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 099.00 | 1 199 190.00 | | 365 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 919.00 | 3 650 821.00 | | 4 015 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 171.00 | 1 341 387.00 | | 2 426 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 148.00 | 126 967.00 | | 129 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 814.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 562.00 | 26 866.00 | | 11 562.00 |
EA Autres dettes | 10 630.00 | 2 992.00 | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 074.00 | 1 499 026.00 | | 2 579 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 994.00 | 5 149 847.00 | | 6 594 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 074.00 | | | 2 119 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766 171.00 | 481 387.00 | | 1 766 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 990.00 | 63 662.00 | | 71 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 140.00 | 1 538 290.00 | | 522 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 041.00 | 339 100.00 | | 157 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 099.00 | 1 199 190.00 | | 365 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 628.00 | | 503 621.00 | 1 952 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | 2 622.00 | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 387.00 | | 500 999.00 | 1 933 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 075.00 | 2 170.00 | | 15 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 282.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | 1 887.00 | | 11 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 802.00 | | 25 962.00 | 276 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 802.00 | | 25 962.00 | 276 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 802.00 | | 25 962.00 | 276 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 121.00 | 1 398 121.00 | | 1 398 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 171.00 | 1 966 171.00 | 460 000.00 | 2 426 171.00 |
VI Groupe et associés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 951.00 | 1 423 951.00 | | 1 423 951.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 074.00 | 2 119 074.00 | 460 000.00 | 2 579 074.00 |