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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 142 728.00 | 142 698.00 | 30.00 | 142 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 376.00 | 99 796.00 | 22 580.00 | 122 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 932.00 | 327 844.00 | 12 088.00 | 339 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 181.00 | 580 111.00 | 179 071.00 | 759 181.00 |
BT Marchandises | 342 976.00 | 53 432.00 | 289 544.00 | 342 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 641.00 | 53 432.00 | 438 209.00 | 491 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 822.00 | 633 542.00 | 617 280.00 | 1 250 822.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
DH Report à nouveau | -26 125.00 | -30 503.00 | | -26 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | 4 378.00 | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 268 914.00 | 252 529.00 | | 268 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448.00 | 9 699.00 | | 3 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 044.00 | 135 044.00 | | 125 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 87 023.00 | | 131 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 921.00 | 96 515.00 | | 82 921.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 478.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 366.00 | 328 760.00 | | 348 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 280.00 | 581 289.00 | | 617 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FG Production vendue services | 1 296 908.00 | | 1 296 908.00 | 1 296 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 074.00 | | 1 302 074.00 | 1 302 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 428.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 428.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -428.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 139.00 | 1 125 400.00 | | 1 306 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 755.00 | 1 121 022.00 | | 1 289 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 385.00 | 4 378.00 | | 16 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 388.00 | | 13 794.00 | 745 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 242.00 | | 13 794.00 | 591 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 190.00 | 9 921.00 | | 570 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 21.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 438.00 | 9 900.00 | | 560 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 993.00 | 9 439.00 | | 43 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 993.00 | 9 439.00 | | 43 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 993.00 | 9 439.00 | | 43 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
UX Autres créances clients | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 125 044.00 | 125 044.00 | | 125 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VP Divers | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 725.00 | 110 456.00 | 22 269.00 | 132 725.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 366.00 | 348 366.00 | | 348 366.00 |