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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 048.00 | 27 939.00 | 13 110.00 | 41 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 949.00 | 492 875.00 | 391 074.00 | 883 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 108.00 | 522 066.00 | 418 042.00 | 940 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 882.00 | 6 100.00 | 478 782.00 | 484 882.00 |
BZ Autres créances | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
CF Disponibilités | 409 501.00 | | 409 501.00 | 409 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 785.00 | 6 100.00 | 983 685.00 | 989 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 892.00 | 528 166.00 | 1 401 726.00 | 1 929 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 623 740.00 | | | 623 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
DK Provisions réglementées | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
DL TOTAL (I) | 909 708.00 | | | 909 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 783.00 | | | 190 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 018.00 | | | 492 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 726.00 | | | 1 401 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 121.00 | | | 477 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 246.00 | | 122 214.00 | 819 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 940 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 683.00 | | 121 314.00 | 803 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 900.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 339.00 | 126 726.00 | | 395 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 087.00 | 126 726.00 | | 394 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 477 562.00 | 477 562.00 | | 477 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 663.00 | 62 765.00 | 14 898.00 | 77 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 892.00 | 518 992.00 | 900.00 | 519 892.00 |
VW T.V.A. | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 018.00 | 477 120.00 | 14 898.00 | 492 018.00 |