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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 635.00 | 5 083.00 | 2 017 552.00 | 2 022 635.00 |
BZ Autres créances | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CF Disponibilités | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 402.00 | 5 083.00 | 2 123 320.00 | 2 128 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 973.00 | 57 653.00 | 2 123 320.00 | 2 180 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 296.00 | 67 452.00 | | 41 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370.00 | -26 156.00 | | 13 370.00 |
DL TOTAL (I) | 98 666.00 | 85 296.00 | | 98 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 652.00 | 2 327 945.00 | | 1 539 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 815.00 | 138 117.00 | | 112 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 540.00 | 332 689.00 | | 370 540.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 654.00 | 2 798 751.00 | | 2 024 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 320.00 | 2 884 047.00 | | 2 123 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 654.00 | 2 798 751.00 | | 2 024 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 755.00 | | 465 755.00 | 465 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 755.00 | | 465 755.00 | 465 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 2 274.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 311.00 | 413 180.00 | | 466 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 941.00 | 439 337.00 | | 452 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 370.00 | -26 156.00 | | 13 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 083.00 | 971.00 | 23 484.00 | 75 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 083.00 | 971.00 | 23 484.00 | 75 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 540.00 | 370 540.00 | | 370 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 299.00 | 1 541 299.00 | | 1 541 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 635.00 | 2 022 635.00 | | 2 022 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 249.00 | 2 054 249.00 | | 2 054 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 654.00 | 2 024 654.00 | | 2 024 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |