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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 749.00 | 110 109.00 | 29 640.00 | 139 749.00 |
AH Fonds commercial | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 055.00 | 138 792.00 | 13 262.00 | 152 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 401.00 | 264 252.00 | 107 149.00 | 371 401.00 |
BT Marchandises | 383 294.00 | 53 138.00 | 330 156.00 | 383 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 929.00 | 3 323.00 | 1 380 606.00 | 1 383 929.00 |
BZ Autres créances | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CF Disponibilités | 1 254 698.00 | | 1 254 698.00 | 1 254 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 628.00 | 56 461.00 | 3 178 167.00 | 3 234 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 029.00 | 320 712.00 | 3 285 316.00 | 3 606 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
CU Autres participations | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 520.00 | 187 520.00 | | 187 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 862.00 | 866 862.00 | | 866 862.00 |
DG Autres réserves | 28 492.00 | 803 081.00 | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 516.00 | 224 540.00 | | 225 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 141.00 | 2 100 756.00 | | 1 327 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 380.00 | 11 373.00 | | 8 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 199.00 | 625 000.00 | | 625 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 866.00 | 97 837.00 | | 140 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 477.00 | 558 802.00 | | 683 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 032.00 | 271 952.00 | | 353 032.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | 7 641.00 | | 12 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 096.00 | 57 720.00 | | 135 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 175.00 | 1 630 325.00 | | 1 958 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 316.00 | 3 731 081.00 | | 3 285 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 591.00 | 1 624 592.00 | | 1 454 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 648.00 | 1 625.00 | | 2 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802 121.00 | 2 950.00 | 4 805 071.00 | 4 802 121.00 |
FG Production vendue services | 172 988.00 | 663.00 | 173 651.00 | 172 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 108.00 | 3 613.00 | 4 978 721.00 | 4 975 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 15 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 495.00 | 4 443.00 | | 8 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | 8 772.00 | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 8 772.00 | | 3 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 52.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 52.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | 8 720.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 367.00 | 72 023.00 | | 73 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 055.00 | 5 415 925.00 | | 5 025 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 539.00 | 5 191 385.00 | | 4 799 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 516.00 | 224 540.00 | | 225 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 434.00 | | 12 599.00 | 363 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 371 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 167 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 754.00 | | 10 280.00 | 154 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 718.00 | | 2 319.00 | 169 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 128.00 | 25 693.00 | 4 569.00 | 243 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 257.00 | 15 852.00 | | 94 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 871.00 | 9 841.00 | 4 569.00 | 148 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 632.00 | 4 506.00 | | 48 632.00 |
6T Sur comptes clients | 14 938.00 | 3 323.00 | 14 938.00 | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 569.00 | 7 829.00 | 14 938.00 | 63 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 569.00 | 7 829.00 | 14 938.00 | 63 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 829.00 | 14 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 199.00 | 123 307.00 | 501 892.00 | 625 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 477.00 | 683 477.00 | | 683 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 838.00 | 1 374 838.00 | | 1 374 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733.00 | 4 041.00 | 1 692.00 | 5 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 338.00 | 1 512 218.00 | 9 120.00 | 1 521 338.00 |
VW T.V.A. | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 309.00 | 1 313 725.00 | 503 584.00 | 1 817 309.00 |