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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 048.00 | 80 022.00 | 18 026.00 | 98 048.00 |
AH Fonds commercial | 4 420 830.00 | | 4 420 830.00 | 4 420 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 16 409.00 | 6 215.00 | 10 194.00 | 16 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 252.00 | 94 994.00 | 23 258.00 | 118 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 938.00 | 605 048.00 | 202 890.00 | 807 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 204.00 | 786 279.00 | 4 869 925.00 | 5 656 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 179.00 | | 431 179.00 | 431 179.00 |
BZ Autres créances | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 618.00 | | 1 155 618.00 | 1 155 618.00 |
CF Disponibilités | 474 588.00 | | 474 588.00 | 474 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 641.00 | | 2 320 641.00 | 2 320 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 845.00 | 786 279.00 | 7 190 566.00 | 7 976 845.00 |
CU Autres participations | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 792.00 | | | 1 331 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 486 236.00 | | | 3 486 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 282.00 | | | 324 282.00 |
DG Autres réserves | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 442.00 | | | 680 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 949.00 | | | 5 844 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 528.00 | | | 522 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 324.00 | | | 384 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 394.00 | | | 436 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 617.00 | | | 1 345 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 566.00 | | | 7 190 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 194.00 | | | 1 044 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 899 903.00 | | 6 899 903.00 | 6 899 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 903.00 | | 6 899 903.00 | 6 899 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 730.00 | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 015.00 | | | 6 981 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 573.00 | | | 6 300 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 442.00 | | | 680 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 368.00 | | 68 164.00 | 5 605 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 328.00 | 5 656 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 547 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 328.00 | 942 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528 352.00 | | 19 492.00 | 4 528 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 255.00 | | 48 672.00 | 911 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 762.00 | | | 165 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 831.00 | 96 731.00 | 16 282.00 | 705 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 148.00 | 9 875.00 | | 70 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 682.00 | 86 856.00 | 16 282.00 | 635 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 324.00 | 384 324.00 | | 384 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 218.00 | 240 218.00 | | 240 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 431 179.00 | | | 431 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 528.00 | 221 105.00 | 301 424.00 | 522 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 278.00 | | | 259 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 250.00 | 601 148.00 | 4 102.00 | 605 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 617.00 | 1 044 194.00 | 301 424.00 | 1 345 617.00 |