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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 633.00 | 29 996.00 | 4 637.00 | 34 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 364.00 | 352 022.00 | 106 342.00 | 458 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 023.00 | 383 608.00 | 160 416.00 | 544 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 624.00 | 3 143.00 | 1 310 480.00 | 1 313 624.00 |
BZ Autres créances | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
CF Disponibilités | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 124.00 | 3 143.00 | 1 911 981.00 | 1 915 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 148.00 | 386 751.00 | 2 072 397.00 | 2 459 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 836.00 | | | 1 202 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 920.00 | | | 1 387 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 903.00 | | | 390 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 459.00 | | | 231 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 476.00 | | | 684 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 397.00 | | | 2 072 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 894.00 | | | 667 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 392 457.00 | | 4 392 457.00 | 4 392 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 457.00 | | 4 392 457.00 | 4 392 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 405.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 112.00 | | | 4 520 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 228.00 | | | 4 414 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 949.00 | 60 399.00 | | 491 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 325.00 | 544 023.00 | | 8 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 776.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 492 997.00 | | 8 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 923.00 | 60 399.00 | | 440 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 527.00 | 37 405.00 | 8 325.00 | 354 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 937.00 | 37 405.00 | 8 325.00 | 352 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 903.00 | 390 903.00 | | 390 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 480.00 | 1 310 480.00 | | 1 310 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 597.00 | 27 015.00 | 16 582.00 | 43 597.00 |
VI Groupe et associés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 458.00 | 1 444 208.00 | 5 250.00 | 1 449 458.00 |
VW T.V.A. | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 476.00 | 667 894.00 | 16 582.00 | 684 476.00 |