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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 53 740.00 | 44 603.00 | 9 137.00 | 53 740.00 |
AP Constructions | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 6 412.00 | 2 716.00 | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 082.00 | 97 454.00 | 3 628.00 | 101 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 810.00 | 168 442.00 | 18 368.00 | 186 810.00 |
BT Marchandises | 2 071 912.00 | 9 500.00 | 2 062 412.00 | 2 071 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 205.00 | 6 505.00 | 46 700.00 | 53 205.00 |
BZ Autres créances | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CF Disponibilités | 528 686.00 | | 528 686.00 | 528 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 586.00 | 16 005.00 | 2 717 582.00 | 2 733 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 397.00 | 184 447.00 | 2 735 950.00 | 2 920 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
DG Autres réserves | 381 524.00 | 357 848.00 | | 381 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 678.00 | 123 676.00 | | 21 678.00 |
DL TOTAL (I) | 657 888.00 | 736 209.00 | | 657 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 072.00 | 103 053.00 | | 103 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 284.00 | 222 404.00 | | 126 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 774.00 | 680 829.00 | | 773 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 329.00 | 130 702.00 | | 146 329.00 |
EA Autres dettes | 928 589.00 | 929 837.00 | | 928 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 062.00 | 2 066 842.00 | | 2 078 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 950.00 | 2 803 051.00 | | 2 735 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 778.00 | 1 844 438.00 | | 1 951 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 050.00 | | 1 760.00 | 185 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 164.00 | | 1 760.00 | 182 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 903.00 | 3 540.00 | | 164 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 903.00 | 3 540.00 | | 164 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 6 500.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 13 005.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 13 005.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 774.00 | 773 774.00 | | 773 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 589.00 | 928 589.00 | | 928 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 103 072.00 | 103 072.00 | | 103 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
VW T.V.A. | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 778.00 | 1 951 778.00 | | 1 951 778.00 |