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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 874.00 | 282 915.00 | 232 960.00 | 515 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 444.00 | 65 697.00 | 10 746.00 | 76 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 968.00 | 364 455.00 | 354 513.00 | 718 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BN En cours de production de biens | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 364.00 | 34 092.00 | 1 738 272.00 | 1 772 364.00 |
BZ Autres créances | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 589 422.00 | | 589 422.00 | 589 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 377.00 | 34 092.00 | 2 509 286.00 | 2 543 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 345.00 | 398 546.00 | 2 863 799.00 | 3 262 345.00 |
CU Autres participations | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 584.00 | 824 455.00 | | 855 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 916.00 | 46 130.00 | | 22 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 729.00 | 18 301.00 | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 230.00 | 998 885.00 | | 1 003 230.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 591.00 | 125 433.00 | | 149 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 143.00 | 465 009.00 | | 224 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 840.00 | 86 682.00 | | 62 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 142.00 | 1 393 375.00 | | 949 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 850.00 | 488 688.00 | | 431 850.00 |
EA Autres dettes | 26 803.00 | 34 744.00 | | 26 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 844 369.00 | 2 600 129.00 | | 1 844 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 799.00 | 3 599 014.00 | | 2 863 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 450 076.00 | | 8 450 076.00 | 8 450 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 076.00 | | 8 450 076.00 | 8 450 076.00 |
FM Production stockée | | | -30 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 643 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 573.00 | 40 715.00 | | 89 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 573.00 | 40 715.00 | | 89 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 538.00 | 8 125.00 | | 21 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 566.00 | 8 125.00 | | 23 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 007.00 | 32 590.00 | | 66 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 693 728.00 | 8 885 482.00 | | 8 693 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 813.00 | 8 839 353.00 | | 8 670 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 916.00 | 46 130.00 | | 22 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 687.00 | | 59 489.00 | 701 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 208.00 | 718 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 208.00 | 596 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 897.00 | | 59 489.00 | 578 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 210.00 | 65 425.00 | 40 180.00 | 339 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 227.00 | 65 425.00 | 40 180.00 | 327 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 392.00 | | 5 300.00 | 39 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 392.00 | | 5 300.00 | 39 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 392.00 | 16 200.00 | 5 300.00 | 39 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 142.00 | 949 142.00 | | 949 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 936.00 | 1 732 936.00 | | 1 732 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
VB T. V. A. | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VC Groupe et associés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 591.00 | 50 556.00 | 99 035.00 | 149 591.00 |
VI Groupe et associés | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 708.00 | 1 894 931.00 | 43 777.00 | 1 938 708.00 |
VW T.V.A. | 320 977.00 | 320 977.00 | | 320 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 530.00 | 1 682 494.00 | 99 035.00 | 1 781 530.00 |