| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 786.00 | 20 285.00 | 502.00 | 20 786.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 48 326.00 | 43 103.00 | 5 222.00 | 48 326.00 |
AP Constructions | 324 315.00 | 199 311.00 | 125 004.00 | 324 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 881.00 | 172 330.00 | 15 551.00 | 187 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 089.00 | 330 168.00 | 74 920.00 | 405 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 100.00 | 932 226.00 | 1 980 873.00 | 2 913 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 1 121 960.00 | 8 433.00 | 1 113 527.00 | 1 121 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 073.00 | 8 636.00 | 1 142 437.00 | 1 151 073.00 |
BZ Autres créances | 279 710.00 | | 279 710.00 | 279 710.00 |
CF Disponibilités | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 972.00 | 17 069.00 | 2 723 903.00 | 2 740 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 071.00 | 949 295.00 | 4 704 776.00 | 5 654 071.00 |
CU Autres participations | 1 310 443.00 | | 1 310 443.00 | 1 310 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 150.00 | 117 029.00 | 225 121.00 | 342 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 878.00 | 1 247 358.00 | | 1 124 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 157.00 | 77 520.00 | | -110 157.00 |
DK Provisions réglementées | 20 180.00 | 19 271.00 | | 20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 902.00 | 2 444 149.00 | | 2 134 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 231.00 | 489 075.00 | | 923 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 363.00 | 569 314.00 | | 616 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333.00 | 8 039.00 | | 17 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 606.00 | 292 500.00 | | 603 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 634.00 | 215 050.00 | | 213 634.00 |
EA Autres dettes | 38 785.00 | 13 304.00 | | 38 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 923.00 | 268 826.00 | | 156 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 874.00 | 1 856 107.00 | | 2 569 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 776.00 | 4 300 256.00 | | 4 704 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 900.00 | 450 000.00 | | 757 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 784.00 | 22 000.00 | 821 784.00 | 799 784.00 |
FG Production vendue services | 3 325 107.00 | 731.00 | 3 325 838.00 | 3 325 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 891.00 | 22 731.00 | 4 147 622.00 | 4 124 891.00 |
FM Production stockée | | | -57 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 11.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 417.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 428.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 327.00 | 2 988.00 | | 185 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 425.00 | 4 173.00 | | 62 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 763.00 | 7 160.00 | | 247 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 453.00 | -6 733.00 | | -247 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 244.00 | 27 702.00 | | -106 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 987.00 | 4 230 629.00 | | 4 393 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 143.00 | 4 153 109.00 | | 4 504 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 157.00 | 77 520.00 | | -110 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 162.00 | | 192 793.00 | 2 871 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 150.00 | | 125 000.00 | 217 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 333 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 856.00 | 2 913 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 845.00 | 965 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 869.00 | | 680.00 | 270 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 342.00 | | 67 113.00 | 1 049 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 802.00 | | | 1 333 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 744.00 | 183 327.00 | 150 846.00 | 899 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 266.00 | 51 763.00 | | 65 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 046.00 | 17 239.00 | | 53 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 433.00 | 114 325.00 | 150 846.00 | 781 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 271.00 | 909.00 | | 19 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 433.00 | | 2 000.00 | 10 433.00 |
6T Sur comptes clients | 9 662.00 | 224.00 | 1 250.00 | 9 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 094.00 | 224.00 | 3 250.00 | 20 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 365.00 | 1 133.00 | 3 250.00 | 39 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 3 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 606.00 | 603 606.00 | | 603 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 740.00 | 1 140 740.00 | | 1 140 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VC Groupe et associés | 247 972.00 | 247 972.00 | | 247 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 900.00 | 757 900.00 | | 757 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 330.00 | 34 650.00 | 130 680.00 | 165 330.00 |
VI Groupe et associés | 616 363.00 | 616 363.00 | | 616 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VP Divers | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 269.00 | 1 463 907.00 | 21 362.00 | 1 485 269.00 |
VW T.V.A. | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 541.00 | 2 421 861.00 | 130 680.00 | 2 552 541.00 |