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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 439.00 | 3 436.00 | 23 003.00 | 26 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 901.00 | 18 560.00 | 341.00 | 18 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 572.00 | 50 306.00 | 54 266.00 | 104 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 611.00 | 72 302.00 | 96 310.00 | 168 611.00 |
BT Marchandises | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 476.00 | | 847 476.00 | 847 476.00 |
BZ Autres créances | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 636.00 | | 1 141 636.00 | 1 141 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 247.00 | 72 302.00 | 1 237 945.00 | 1 310 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 976.00 | 347.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 977.00 | 233 629.00 | | 448 977.00 |
DL TOTAL (I) | 466 723.00 | 250 745.00 | | 466 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 180.00 | 93 692.00 | | 61 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 1 432.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 956.00 | 313 821.00 | | 246 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 251.00 | 89 032.00 | | 133 251.00 |
EA Autres dettes | 37 261.00 | 81 460.00 | | 37 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 487.00 | 237 355.00 | | 292 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 222.00 | 818 235.00 | | 771 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 945.00 | 1 068 981.00 | | 1 237 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 043.00 | | | 710 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 466.00 | | 3 306 466.00 | 3 306 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 466.00 | | 3 306 466.00 | 3 306 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 739.00 | 4 013.00 | | 13 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 739.00 | 27 073.00 | | 13 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 739.00 | -12 073.00 | | -13 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 791.00 | 113 699.00 | | 180 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 812.00 | 2 894 900.00 | | 3 334 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 835.00 | 2 661 270.00 | | 2 885 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 977.00 | 233 629.00 | | 448 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 566.00 | 10 062.00 | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 393.00 | | 31 138.00 | 151 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 920.00 | 168 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 920.00 | 26 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | 26 439.00 | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 773.00 | | 4 699.00 | 118 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 163.00 | 24 139.00 | | 48 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 163.00 | 20 702.00 | | 48 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 956.00 | 246 956.00 | | 246 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 487.00 | 292 487.00 | | 292 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 847 476.00 | 847 476.00 | | 847 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VP Divers | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 298.00 | 961 598.00 | 18 700.00 | 980 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 222.00 | 710 043.00 | | 771 222.00 |