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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 027 555.00 | 4 990.00 | 10 022 565.00 | 10 027 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BZ Autres créances | 1 252 883.00 | | 1 252 883.00 | 1 252 883.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 240.00 | | 1 271 240.00 | 1 271 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 298 795.00 | 4 990.00 | 11 293 805.00 | 11 298 795.00 |
CU Autres participations | 10 027 555.00 | 4 990.00 | 10 022 565.00 | 10 027 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 385.00 | 1 503 236.00 | | 1 472 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 613.00 | 700 400.00 | | 694 613.00 |
DK Provisions réglementées | 16 186.00 | 12 186.00 | | 16 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 684.00 | 4 733 321.00 | | 4 700 684.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 42 273.00 | | 46 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
EA Autres dettes | 6 466 183.00 | 6 586 183.00 | | 6 466 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 121.00 | 6 628 512.00 | | 6 543 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 805.00 | 11 408 834.00 | | 11 293 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 854.00 | 206 850.00 | | 225 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 936.00 | 965 071.00 | | 977 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 323.00 | 264 671.00 | | 283 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 613.00 | 700 400.00 | | 694 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 027 555.00 | | | 10 027 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 027 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027 555.00 | | | 10 027 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 186.00 | 4 000.00 | | 12 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 3 000.00 | | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 176.00 | 7 000.00 | | 64 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 42 442.00 | 4 358.00 | 46 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 883.00 | 1 252 883.00 | | 1 252 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 6 455 500.00 | 6 455 500.00 | | 6 455 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 212.00 | 1 260 212.00 | | 1 260 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 121.00 | 6 538 763.00 | 4 358.00 | 6 543 121.00 |