| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
AP Constructions | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 967.00 | 21 966.00 | | 21 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 230.00 | 239 981.00 | 18 248.00 | 258 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 850.00 | 284 102.00 | 320 748.00 | 604 850.00 |
BT Marchandises | 3 257 351.00 | 11 200.00 | 3 246 151.00 | 3 257 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 608.00 | | 241 608.00 | 241 608.00 |
BZ Autres créances | 822 744.00 | | 822 744.00 | 822 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 821 584.00 | | 821 584.00 | 821 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 697.00 | | 176 697.00 | 176 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 222.00 | 11 200.00 | 5 321 022.00 | 5 332 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 072.00 | 295 302.00 | 5 641 770.00 | 5 937 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 2 103 415.00 | 2 633 951.00 | | 2 103 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 526.00 | 269 464.00 | | 493 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 341.00 | 3 281 815.00 | | 2 975 341.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 586.00 | 690 111.00 | | 535 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 893.00 | 1 361 807.00 | | 1 512 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 826.00 | 324 859.00 | | 143 826.00 |
EA Autres dettes | 356 421.00 | 618 118.00 | | 356 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 430.00 | 2 994 894.00 | | 2 656 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 770.00 | 6 286 708.00 | | 5 641 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 056 939.00 | | 10 056 939.00 | 10 056 939.00 |
FG Production vendue services | 333 937.00 | | 333 937.00 | 333 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 390 876.00 | | 10 390 876.00 | 10 390 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 406 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 652 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 418.00 | 102 438.00 | | 180 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456 469.00 | 6 691 717.00 | | 10 456 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 943.00 | 6 422 253.00 | | 9 962 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 526.00 | 269 464.00 | | 493 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 598.00 | | 14 453.00 | 621 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 604 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 289 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 684.00 | | | 315 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 914.00 | | 14 453.00 | 305 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 837.00 | 6 743.00 | 18 478.00 | 295 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 653.00 | 6 743.00 | 18 477.00 | 282 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 893.00 | 1 512 893.00 | | 1 512 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 421.00 | 356 421.00 | | 356 421.00 |
UX Autres créances clients | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VC Groupe et associés | 590 008.00 | 590 008.00 | | 590 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 471.00 | 528 471.00 | | 528 471.00 |
VI Groupe et associés | 180 418.00 | 180 418.00 | | 180 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 746.00 | 222 746.00 | | 222 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 697.00 | 176 697.00 | | 176 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 762.00 | 1 313 762.00 | | 1 313 762.00 |
VW T.V.A. | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 144.00 | 2 729 143.00 | | 2 729 144.00 |