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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 614.00 | 7 143.00 | 21 471.00 | 28 614.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 552.00 | 41 520.00 | 2 032.00 | 43 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 896.00 | 93 461.00 | 36 435.00 | 129 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 811.00 | 142 125.00 | 115 687.00 | 257 811.00 |
BT Marchandises | 411 747.00 | 13 359.00 | 398 387.00 | 411 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 538.00 | 44 363.00 | 347 175.00 | 391 538.00 |
BZ Autres créances | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
CF Disponibilités | 408 265.00 | | 408 265.00 | 408 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 501.00 | 57 722.00 | 1 225 779.00 | 1 283 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 312.00 | 199 847.00 | 1 341 465.00 | 1 541 312.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
DH Report à nouveau | 450 105.00 | 404 544.00 | | 450 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 293.00 | 145 562.00 | | 86 293.00 |
DL TOTAL (I) | 780 130.00 | 793 837.00 | | 780 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 586.00 | 177 277.00 | | 137 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 664.00 | 144 669.00 | | 75 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 675.00 | 164 183.00 | | 181 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 057.00 | 95 854.00 | | 74 057.00 |
EA Autres dettes | 92 352.00 | 131 142.00 | | 92 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 334.00 | 713 125.00 | | 561 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 465.00 | 1 506 962.00 | | 1 341 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 416.00 | | 26 395.00 | 236 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 257 811.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 173 448.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 681.00 | | 23 850.00 | 30 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 038.00 | | 2 410.00 | 176 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | 135.00 | 29 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 813.00 | 18 312.00 | | 123 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 4 884.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 554.00 | 13 428.00 | | 121 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 022.00 | 463 489.00 | 11 532.00 | 475 022.00 |