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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | | 503 081.00 | 503 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 584.00 | 399.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 453.00 | 294 924.00 | 66 528.00 | 361 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 756.00 | 303 464.00 | 623 292.00 | 926 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 886.00 | | 209 886.00 | 209 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 212.00 | | 333 212.00 | 333 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 492.00 | | 677 492.00 | 677 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 249.00 | 303 464.00 | 1 300 784.00 | 1 604 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 349 700.00 | | 389 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 605.00 | 229 300.00 | | 231 605.00 |
DL TOTAL (I) | 662 625.00 | 621 020.00 | | 662 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 650.00 | 259 234.00 | | 396 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 406.00 | 108 674.00 | | 150 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 698.00 | 93 601.00 | | 90 698.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 158.00 | 464 971.00 | | 638 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 784.00 | 1 085 991.00 | | 1 300 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 158.00 | 464 971.00 | | 638 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 650.00 | | | 396 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 925.00 | | 1 658 925.00 | 1 658 925.00 |
FG Production vendue services | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 534.00 | | 1 661 534.00 | 1 661 534.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 488.00 | |
GE Autres charges | | | 14 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | 1 548.00 | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | 1 548.00 | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | -1 548.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 673.00 | 100 213.00 | | 95 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 529.00 | 1 608 105.00 | | 1 668 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 924.00 | 1 378 805.00 | | 1 436 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 605.00 | 229 300.00 | | 231 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 623.00 | | 62 808.00 | 900 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 674.00 | 53 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 674.00 | 926 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 037.00 | | | 506 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 301.00 | | 13 136.00 | 354 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 285.00 | | 49 671.00 | 40 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 976.00 | 23 488.00 | | 279 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 021.00 | 23 488.00 | | 277 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 406.00 | 150 406.00 | | 150 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
UX Autres créances clients | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VI Groupe et associés | 396 650.00 | 396 650.00 | | 396 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
VW T.V.A. | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 158.00 | 638 158.00 | | 638 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |