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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 950 282.00 | | 950 282.00 | 950 282.00 |
AP Constructions | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 750.00 | 440 519.00 | 16 231.00 | 456 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 233.00 | 530 499.00 | 974 734.00 | 1 505 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 558 587.00 | 84 180.00 | 474 408.00 | 558 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 131.00 | 84 180.00 | 564 952.00 | 649 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 365.00 | 614 679.00 | 1 539 686.00 | 2 154 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 304.00 | | | 138 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 714 963.00 | | | 714 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 961 571.00 | | | 961 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 390.00 | | | 286 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 889.00 | | | 183 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 114.00 | | | 578 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 686.00 | | | 1 539 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 264.00 | | | 415 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 182.00 | | 1 334 182.00 | 1 334 182.00 |
FG Production vendue services | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 717.00 | | 1 335 717.00 | 1 335 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 845.00 | | | 1 383 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 541.00 | | | 1 385 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 233.00 | | | 1 505 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 373.00 | | | 952 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 638.00 | | | 544 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 559.00 | 13 939.00 | | 516 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 468.00 | 13 939.00 | | 514 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 459.00 | | 2 280.00 | 86 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 459.00 | | 2 280.00 | 86 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 459.00 | | 2 280.00 | 86 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 889.00 | 183 889.00 | | 183 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 514.00 | 37 663.00 | 162 850.00 | 200 514.00 |
VI Groupe et associés | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 080.00 | 74 858.00 | 8 222.00 | 83 080.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 114.00 | 415 263.00 | 162 850.00 | 578 114.00 |