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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AP Constructions | 191 745.00 | 186 015.00 | 5 729.00 | 191 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 818.00 | 456 507.00 | 93 310.00 | 549 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 661.00 | 1 121.00 | 59 540.00 | 60 661.00 |
BZ Autres créances | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
CF Disponibilités | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 596.00 | 1 121.00 | 230 475.00 | 231 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 415.00 | 457 629.00 | 323 785.00 | 781 415.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 590.00 | 44 620.00 | | 58 590.00 |
DL TOTAL (I) | 106 124.00 | 92 154.00 | | 106 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 040.00 | 30 534.00 | | 40 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 476.00 | 108 844.00 | | 80 476.00 |
EA Autres dettes | 22 971.00 | 25 997.00 | | 22 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 173.00 | 72 011.00 | | 74 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 661.00 | 237 388.00 | | 217 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 785.00 | 329 543.00 | | 323 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 545.00 | | 382 545.00 | 382 545.00 |
FG Production vendue services | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 833.00 | | 656 833.00 | 656 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 16 611.00 | | 22 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 874.00 | 712 427.00 | | 673 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 283.00 | 667 806.00 | | 615 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 590.00 | 44 620.00 | | 58 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 818.00 | | | 549 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 555.00 | | | 396 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 319.00 | 2 188.00 | | 454 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 638.00 | 2 188.00 | | 388 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 277.00 | | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | 277.00 | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 277.00 | | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VI Groupe et associés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 297.00 | 212 297.00 | | 212 297.00 |
VW T.V.A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 661.00 | 217 661.00 | | 217 661.00 |