| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 569.00 | | 711 569.00 | 711 569.00 |
AN Terrains | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 1 588 938.00 | 838 934.00 | 750 003.00 | 1 588 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 957.00 | 426 538.00 | 112 419.00 | 538 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 679.00 | 1 265 473.00 | 1 950 206.00 | 3 215 679.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 384.00 | 260 167.00 | 1 455 217.00 | 1 715 384.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CF Disponibilités | 2 007 247.00 | | 2 007 247.00 | 2 007 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 850.00 | 260 167.00 | 3 520 683.00 | 3 780 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 529.00 | 1 525 640.00 | 5 470 889.00 | 6 996 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
CU Autres participations | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 221 408.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 508.00 | 22 080.00 | | 113 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
DG Autres réserves | 1 274 612.00 | 1 105 561.00 | | 1 274 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 423.00 | 492 981.00 | | 571 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 684.00 | 1 864 171.00 | | 2 231 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 613.00 | 245 401.00 | | 237 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 613.00 | 245 401.00 | | 237 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 897.00 | 1 631 470.00 | | 627 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 789.00 | 185 115.00 | | 126 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406.00 | 6 406.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 411.00 | 78 130.00 | | 103 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 598.00 | 846 960.00 | | 906 598.00 |
EA Autres dettes | 60 542.00 | 58 040.00 | | 60 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172 949.00 | 1 101 981.00 | | 1 172 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 592.00 | 3 908 103.00 | | 3 001 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 889.00 | 6 017 675.00 | | 5 470 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 495.00 | 3 273 135.00 | | 2 468 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 405.00 | | 3 903 405.00 | 3 903 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 405.00 | | 3 903 405.00 | 3 903 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 27 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 088.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 445.00 | 592.00 | | 10 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 106.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 445.00 | 11 698.00 | | 30 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 456.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 3 989.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 703.00 | 7 709.00 | | 29 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 890.00 | 233 381.00 | | 232 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 311.00 | 3 737 436.00 | | 4 009 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 888.00 | 3 244 456.00 | | 3 437 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 423.00 | 492 981.00 | | 571 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 942.00 | | 204 005.00 | 3 182 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 281 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 268.00 | 3 215 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 222.00 | 711 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 046.00 | 2 222 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 791.00 | | | 715 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 315.00 | | 106 125.00 | 2 233 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 835.00 | | 97 880.00 | 233 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 203.00 | 108 538.00 | 121 268.00 | 1 278 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 981.00 | 108 538.00 | 117 046.00 | 1 273 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 401.00 | 612.00 | 8 400.00 | 245 401.00 |
6T Sur comptes clients | 201 739.00 | 93 597.00 | 35 169.00 | 201 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 739.00 | 93 597.00 | 35 169.00 | 201 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 140.00 | 94 209.00 | 43 569.00 | 447 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 209.00 | 43 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 062.00 | 464 062.00 | | 464 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172 949.00 | 1 172 949.00 | | 1 172 949.00 |
UP Prêts | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 549.00 | 1 398 549.00 | | 1 398 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 835.00 | 316 835.00 | | 316 835.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 897.00 | 98 206.00 | 374 841.00 | 627 897.00 |
VI Groupe et associés | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 574.00 | | | 1 003 574.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 763.00 | 1 912 763.00 | | 1 912 763.00 |
VW T.V.A. | 321 636.00 | 321 636.00 | | 321 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 187.00 | 2 468 495.00 | 374 841.00 | 2 998 187.00 |