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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 143.00 | 12 578.00 | 2 564.00 | 15 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 855.00 | 132 809.00 | 55 045.00 | 187 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 309.00 | 310 672.00 | 100 637.00 | 411 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 704.00 | 456 061.00 | 180 643.00 | 636 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BT Marchandises | 445 408.00 | | 445 408.00 | 445 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 348.00 | 3 678.00 | 149 670.00 | 153 348.00 |
BZ Autres créances | 94 616.00 | | 94 615.00 | 94 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 131.00 | 3 678.00 | 694 452.00 | 698 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 836.00 | 459 739.00 | 875 096.00 | 1 334 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 423.00 | 318 780.00 | | 373 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 797.00 | 72 642.00 | | 41 797.00 |
DL TOTAL (I) | 470 221.00 | 446 423.00 | | 470 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 905.00 | 316 657.00 | | 139 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 113.00 | 180 172.00 | | 182 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 272.00 | 82 606.00 | | 71 272.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 7 513.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 875.00 | 586 949.00 | | 404 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 096.00 | 1 033 373.00 | | 875 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 088 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 2 000.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 2 000.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 1 910.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 21 891.00 | | 9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 600.00 | 1 959 494.00 | | 2 107 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 802.00 | 1 886 851.00 | | 2 065 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 797.00 | 72 643.00 | | 41 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 895.00 | | 14 062.00 | 636 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 251.00 | 636 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 251.00 | 599 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 408.00 | | 14 009.00 | 599 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 344.00 | | 53.00 | 22 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 727.00 | 42 586.00 | 14 252.00 | 427 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 306.00 | 1 273.00 | | 11 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 422.00 | 41 313.00 | 14 252.00 | 416 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 906.00 | 54 256.00 | 85 650.00 | 139 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 929.00 | 202 929.00 | | 202 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 776.00 | 206 886.00 | 5 897.00 | 212 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 875.00 | 319 225.00 | 85 650.00 | 404 875.00 |