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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 793.00 | 103 266.00 | 35 527.00 | 138 793.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | 51 833.00 | 121 959.00 | 173 792.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 251 807.00 | 251 807.00 | | 251 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 634.00 | 30 210.00 | 16 424.00 | 46 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 130.00 | 1 030 446.00 | 515 684.00 | 1 546 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 470.00 | 1 467 561.00 | 823 908.00 | 2 291 470.00 |
BT Marchandises | 4 004 327.00 | 268 930.00 | 3 735 397.00 | 4 004 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 602.00 | 30 551.00 | 1 645 051.00 | 1 675 602.00 |
BZ Autres créances | 1 133 362.00 | | 1 133 362.00 | 1 133 362.00 |
CF Disponibilités | 613 894.00 | | 613 894.00 | 613 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 979.00 | | 372 979.00 | 372 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 164.00 | 299 481.00 | 7 500 682.00 | 7 800 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 633.00 | 1 767 043.00 | 8 324 591.00 | 10 091 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 473 875.00 | 2 290 646.00 | | 2 473 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 066.00 | 363 229.00 | | 742 066.00 |
DK Provisions réglementées | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 970.00 | 2 851 875.00 | | 3 553 970.00 |
DP Provisions pour risques | 107 148.00 | 97 249.00 | | 107 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 148.00 | 97 249.00 | | 107 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 098.00 | 1 008 821.00 | | 962 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 3 845.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 182.00 | 3 032 408.00 | | 2 912 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 348.00 | 625 752.00 | | 786 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 472.00 | 4 670 828.00 | | 4 663 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 591.00 | 7 619 952.00 | | 8 324 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 582.00 | 4 402 574.00 | | 3 946 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 778 100.00 | | 16 778 100.00 | 16 778 100.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 842 872.00 | | 16 842 872.00 | 16 842 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 354 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 335 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 217 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 010.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 196.00 | 1 290.00 | | 192 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 702.00 | -1 290.00 | | -173 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 816.00 | 139 410.00 | | 216 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 389 917.00 | 14 342 624.00 | | 17 389 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 647 851.00 | 13 979 395.00 | | 16 647 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 066.00 | 363 229.00 | | 742 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 632.00 | | 287 132.00 | 2 161 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 293.00 | 2 291 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 293.00 | 1 862 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 585.00 | | | 312 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 085.00 | | 286 073.00 | 1 734 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 962.00 | | 1 059.00 | 114 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 499.00 | 107 523.00 | 157 293.00 | 1 465 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 461.00 | 18 805.00 | | 84 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 037.00 | 88 718.00 | 157 293.00 | 1 381 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 140 029.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 249.00 | 9 900.00 | | 97 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 833.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 377 853.00 | 268 930.00 | 377 853.00 | 377 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 520.00 | 25 718.00 | 9 687.00 | 14 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 373.00 | 346 481.00 | 387 540.00 | 392 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 622.00 | 496 410.00 | 387 540.00 | 489 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 182.00 | 2 912 182.00 | | 2 912 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 030.00 | 159 030.00 | | 159 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 711.00 | 1 636 711.00 | | 1 636 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VC Groupe et associés | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 098.00 | 245 208.00 | 646 890.00 | 962 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 540.00 | | | 805 540.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 845.00 | 977 845.00 | | 977 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 979.00 | 372 979.00 | | 372 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 115.00 | 3 181 943.00 | 107 173.00 | 3 289 115.00 |
VW T.V.A. | 352 600.00 | 352 600.00 | | 352 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 472.00 | 3 946 582.00 | 646 890.00 | 4 663 472.00 |