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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 12 170.00 | 284.00 | 12 454.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 479 213.00 | 237 028.00 | 242 185.00 | 479 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 304.00 | 734 110.00 | 641 194.00 | 1 375 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 165.00 | 357 514.00 | 179 651.00 | 537 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 152.00 | 1 424 422.00 | 1 301 730.00 | 2 726 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 775.00 | | 166 775.00 | 166 775.00 |
BN En cours de production de biens | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 873.00 | 10 810.00 | 978 063.00 | 988 873.00 |
BZ Autres créances | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 603 219.00 | | 603 219.00 | 603 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 467.00 | 10 810.00 | 2 076 657.00 | 2 087 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 620.00 | 1 435 232.00 | 3 378 387.00 | 4 813 620.00 |
CU Autres participations | 181 000.00 | 83 600.00 | 97 400.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 957 015.00 | 957 015.00 | | 957 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 878.00 | 318 809.00 | | 343 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 301.00 | 5 635.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 194.00 | 1 611 458.00 | | 1 633 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 749.00 | 489 183.00 | | 660 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 440.00 | 977 795.00 | | 633 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 655.00 | 625 120.00 | | 420 655.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 47 171.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 194.00 | 2 214 747.00 | | 1 745 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 387.00 | 3 826 206.00 | | 3 378 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 886 360.00 | | 5 886 360.00 | 5 886 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 360.00 | | 5 886 360.00 | 5 886 360.00 |
FM Production stockée | | | -24 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 375.00 | 3 333.00 | | 38 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 375.00 | 3 333.00 | | 38 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684.00 | 568.00 | | 8 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | 568.00 | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 475.00 | 2 765.00 | | 26 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 931.00 | 115 273.00 | | 126 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 847.00 | 6 867 560.00 | | 5 988 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 969.00 | 6 548 751.00 | | 5 644 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 878.00 | 318 809.00 | | 343 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 475.00 | | 491 059.00 | 2 276 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 222 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 382.00 | 2 726 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 112 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 045.00 | 2 391 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 293.00 | | 460 434.00 | 1 970 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 442.00 | | 30 625.00 | 191 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 498.00 | 296 440.00 | 38 116.00 | 1 082 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | 1 696.00 | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 024.00 | 294 744.00 | 38 116.00 | 1 072 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 655 000.00 | 181 000.00 | | 655 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 500.00 | 28 910.00 | | 65 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 500.00 | 28 910.00 | | 65 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 440.00 | 633 440.00 | | 633 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 807.00 | 127 807.00 | | 127 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
UX Autres créances clients | 975 944.00 | | | 975 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VB T. V. A. | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
VC Groupe et associés | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 749.00 | 182 555.00 | 476 409.00 | 660 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 611.00 | 1 234 033.00 | 53 578.00 | 1 287 611.00 |
VW T.V.A. | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 194.00 | 1 266 999.00 | 476 409.00 | 1 745 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |