| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 68 714.00 | 63 292.00 | 5 422.00 | 68 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 1 023.00 | 1 069.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 295.00 | 77 181.00 | 14 114.00 | 91 295.00 |
BT Marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 174.00 | 11 984.00 | 7 190.00 | 19 174.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 850.00 | 11 984.00 | 56 866.00 | 68 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 145.00 | 89 165.00 | 70 980.00 | 160 145.00 |
CU Autres participations | 12 867.00 | 12 866.00 | 1.00 | 12 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | 37 100.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 106.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694.00 | -1 522.00 | | -694.00 |
DL TOTAL (I) | 23 374.00 | 44 068.00 | | 23 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 102.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 769.00 | 23 769.00 | | 43 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 532.00 | | 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196.00 | 2 433.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 606.00 | 26 835.00 | | 47 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 980.00 | 70 904.00 | | 70 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 362.00 | 13 200.00 | | 13 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056.00 | 14 722.00 | | 14 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694.00 | -1 522.00 | | -694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 725.00 | 591.00 | | 63 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 725.00 | 591.00 | | 63 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | 5 903.00 | | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 947.00 | 5 903.00 | | 18 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 947.00 | 5 903.00 | | 18 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 655.00 | 1 481.00 | 19 174.00 | 20 655.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |