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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
AN Terrains | 145 953.00 | | 145 953.00 | 145 953.00 |
AP Constructions | 1 313 578.00 | 77 233.00 | 1 236 344.00 | 1 313 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 470.00 | 80 372.00 | 70 098.00 | 150 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 092.00 | 104 487.00 | 83 605.00 | 188 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 577.00 | 296 074.00 | 1 585 503.00 | 1 881 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 859.00 | 36 109.00 | 390 750.00 | 426 859.00 |
BZ Autres créances | 132 185.00 | 12 107.00 | 120 078.00 | 132 185.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 346.00 | 48 216.00 | 529 130.00 | 577 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 923.00 | 344 290.00 | 2 114 633.00 | 2 458 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 110.00 | 38 112.00 | | 118 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -36 354.00 | -116 134.00 | | -36 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 79 768.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 82 297.00 | 1 907.00 | | 82 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 175.00 | 1 487 725.00 | | 1 294 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 726.00 | 281 025.00 | | 326 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 098.00 | 168 182.00 | | 240 098.00 |
EA Autres dettes | 126 584.00 | 123 303.00 | | 126 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 584.00 | 2 060 236.00 | | 1 987 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 633.00 | 2 106 895.00 | | 2 114 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 641.00 | 949 170.00 | | 936 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 673 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | 9 933.00 | | 7 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 367.00 | 14.00 | | 9 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 716.00 | 9 947.00 | | 16 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 182.00 | 29 461.00 | | 45 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | 29.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 245.00 | 29 490.00 | | 47 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 528.00 | -19 543.00 | | -30 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 684.00 | 1 618 459.00 | | 1 688 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 304.00 | 1 538 691.00 | | 1 688 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 79 768.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 392.00 | | 98 186.00 | 1 783 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 900.00 | | 15 851.00 | 65 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 759.00 | | 82 335.00 | 1 715 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 122.00 | 97 952.00 | | 198 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 981.00 | 1 000.00 | | 32 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 141.00 | 96 952.00 | | 165 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
6T Sur comptes clients | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 335.00 | 127 392.00 | 636 960.00 | 1 178 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 726.00 | 326 726.00 | | 326 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 386 996.00 | 386 996.00 | | 386 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VI Groupe et associés | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 776.00 | 559 044.00 | 1 733.00 | 560 776.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 584.00 | 936 641.00 | 636 960.00 | 1 987 584.00 |