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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 601.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 995.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 862.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 85 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 797.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 305 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 696 310.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
DG Autres réserves | 191 503.00 | 189 459.00 | | 191 503.00 |
DH Report à nouveau | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | 12 544.00 | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 482 260.00 | 496 395.00 | | 482 260.00 |
DP Provisions pour risques | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 925.00 | 35 378.00 | | 38 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 165.00 | 44 045.00 | | 45 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 123.00 | 85 711.00 | | 90 123.00 |
EA Autres dettes | 36 750.00 | 34 824.00 | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 963.00 | 199 958.00 | | 210 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 308.00 | 699 438.00 | | 696 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 927.00 | 685 424.00 | | 690 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 562.00 | 672 880.00 | | 694 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | 12 544.00 | | -3 635.00 |