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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
AP Constructions | 13 677.00 | 3 247.00 | 10 430.00 | 13 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 547.00 | 23 137.00 | 9 410.00 | 32 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 450.00 | 80 006.00 | 58 444.00 | 138 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 028.00 | 128 508.00 | 91 519.00 | 220 028.00 |
BT Marchandises | 497 173.00 | 22 591.00 | 474 582.00 | 497 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 824.00 | | 126 824.00 | 126 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 612.00 | | 484 612.00 | 484 612.00 |
BZ Autres créances | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CF Disponibilités | 1 245 934.00 | | 1 245 934.00 | 1 245 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 210.00 | 22 591.00 | 2 396 619.00 | 2 419 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 238.00 | 151 099.00 | 2 488 139.00 | 2 639 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 658 469.00 | 549 054.00 | | 658 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 032.00 | 109 415.00 | | 253 032.00 |
DL TOTAL (I) | 998 108.00 | 745 076.00 | | 998 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 502.00 | 221 720.00 | | 230 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 811.00 | 511 329.00 | | 910 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 375.00 | 201 584.00 | | 327 375.00 |
EA Autres dettes | 21 343.00 | 43 792.00 | | 21 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 031.00 | 978 424.00 | | 1 490 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 139.00 | 1 723 500.00 | | 2 488 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 529.00 | 756 704.00 | | 1 259 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 295 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 564 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 012.00 | 75 036.00 | | 150 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 012.00 | 75 036.00 | | 150 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 012.00 | -75 036.00 | | -150 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 708.00 | 51 349.00 | | 102 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 586.00 | 3 807 177.00 | | 4 589 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 554.00 | 3 697 761.00 | | 4 336 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 032.00 | 109 415.00 | | 253 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 323.00 | | 5 705.00 | 214 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 052.00 | | 5 622.00 | 179 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | 83.00 | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 464.00 | 23 045.00 | 128 508.00 | 105 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054.00 | 64.00 | 22 118.00 | 22 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 410.00 | 22 981.00 | 106 391.00 | 83 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 811.00 | 910 811.00 | | 910 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 484 612.00 | 484 612.00 | | 484 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 516.00 | 549 280.00 | 13 236.00 | 562 516.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 529.00 | 1 259 529.00 | | 1 259 529.00 |