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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AP Constructions | 43 568.00 | 20 556.00 | 23 012.00 | 43 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 131.00 | 9 115.00 | 16.00 | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 726.00 | 27 232.00 | 39 494.00 | 66 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 203.00 | 56 902.00 | 148 301.00 | 205 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 278 553.00 | | 278 553.00 | 278 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 869.00 | | 363 869.00 | 363 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 072.00 | 56 902.00 | 512 170.00 | 569 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DH Report à nouveau | 89 350.00 | 66 087.00 | | 89 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 595.00 | 30 463.00 | | 32 595.00 |
DL TOTAL (I) | 169 097.00 | 143 702.00 | | 169 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 260.00 | 72 554.00 | | 71 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 907.00 | 37 634.00 | | 22 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 682.00 | 5 854.00 | | 14 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 915.00 | 48 837.00 | | 36 915.00 |
EA Autres dettes | 197 309.00 | 164 668.00 | | 197 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 073.00 | 329 547.00 | | 343 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 170.00 | 473 249.00 | | 512 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 035.00 | 317 057.00 | | 293 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 197.00 | | 336 197.00 | 336 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 197.00 | | 336 197.00 | 336 197.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 915.00 | 14 997.00 | | 15 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 4 661.00 | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 371.00 | 307 285.00 | | 339 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 775.00 | 276 822.00 | | 306 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 595.00 | 30 463.00 | | 32 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 158.00 | 2 685.00 | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 238.00 | | 19 965.00 | 185 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 460.00 | | 19 965.00 | 99 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 396.00 | 14 507.00 | | 42 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | 14 507.00 | | 42 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 309.00 | 197 309.00 | | 197 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 260.00 | 21 222.00 | 50 038.00 | 71 260.00 |
VI Groupe et associés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 073.00 | 293 035.00 | 50 038.00 | 343 073.00 |