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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | 8 530.00 | 1 697.00 | 10 228.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 366.00 | 55 524.00 | 154 841.00 | 210 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 345.00 | 64 054.00 | 204 290.00 | 268 345.00 |
BT Marchandises | 64 656.00 | 1 227.00 | 63 428.00 | 64 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 765.00 | 3 463.00 | 82 301.00 | 85 765.00 |
BZ Autres créances | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
CF Disponibilités | 1 129 235.00 | | 1 129 235.00 | 1 129 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 401.00 | 4 691.00 | 1 342 709.00 | 1 347 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 746.00 | 68 746.00 | 1 547 000.00 | 1 615 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 872.00 | | | 407 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
DL TOTAL (I) | 577 769.00 | | | 577 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 898.00 | | | 465 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 916.00 | | | 330 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
EA Autres dettes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 230.00 | | | 969 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 000.00 | | | 1 547 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 783.00 | | | 460 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 538.00 | | 1 754 538.00 | 1 754 538.00 |
FG Production vendue services | 305 968.00 | | 305 968.00 | 305 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 507.00 | | 2 060 507.00 | 2 060 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 910.00 | | | 2 152 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 013.00 | | | 2 027 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 391.00 | | 165 941.00 | 238 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 643.00 | 128 344.00 | 268 345.00 | 7 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 643.00 | 128 344.00 | 210 366.00 | 7 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 530.00 | | 2 048.00 | 45 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 459.00 | | 163 893.00 | 182 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 795.00 | 32 674.00 | 127 414.00 | 158 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 350.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 615.00 | 32 324.00 | 127 414.00 | 150 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68.00 | 1 205.00 | 46.00 | 68.00 |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | 845.00 | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | 2 050.00 | 46.00 | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 301.00 | 2 050.00 | 24 659.00 | 27 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 24 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 916.00 | 330 916.00 | | 330 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
UX Autres créances clients | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 840.00 | 25 291.00 | 42 548.00 | 67 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 911.00 | 149 590.00 | 14 320.00 | 163 911.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 332.00 | 460 783.00 | 42 548.00 | 503 332.00 |