| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 177 847.00 | 619 321.00 | 2 558 526.00 | 3 177 847.00 |
AN Terrains | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 2 425.00 | 5 055.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 372 157.00 | 24 410 612.00 | 5 961 545.00 | 30 372 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 098.00 | | 676 098.00 | 676 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 397 572.00 | 138 166 717.00 | 10 230 855.00 | 148 397 572.00 |
BT Marchandises | 93 132 602.00 | 349 987.00 | 92 782 615.00 | 93 132 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 938 822.00 | 1 579 626.00 | 40 359 196.00 | 41 938 822.00 |
BZ Autres créances | 606 146 721.00 | | 606 146 721.00 | 606 146 721.00 |
CF Disponibilités | 213 578.00 | | 213 578.00 | 213 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706 224.00 | | 2 706 224.00 | 2 706 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 155 856.00 | 1 929 614.00 | 742 226 243.00 | 744 155 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 553 428.00 | 140 096 331.00 | 752 457 097.00 | 892 553 428.00 |
CU Autres participations | 113 088 325.00 | 113 088 325.00 | | 113 088 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080 000.00 | 10 080 000.00 | | 10 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008 000.00 | 762 245.00 | | 1 008 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 856 711.00 | -11 284 131.00 | | 3 856 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 745 280.00 | 15 386 597.00 | | 96 745 280.00 |
DL TOTAL (I) | 111 689 992.00 | 14 944 712.00 | | 111 689 992.00 |
DP Provisions pour risques | 79 901 633.00 | 139 382 227.00 | | 79 901 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 565 184.00 | 15 049 759.00 | | 20 565 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 466 817.00 | 154 431 986.00 | | 100 466 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 301.00 | 774 301.00 | | 774 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 537 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 963 169.00 | 230 270 451.00 | | 266 963 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 882 035.00 | 48 350 264.00 | | 13 882 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 992.00 | 199 774.00 | | 72 992.00 |
EA Autres dettes | 217 439 973.00 | 219 073 081.00 | | 217 439 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 167 817.00 | 9 903 761.00 | | 41 167 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 300 288.00 | 509 109 349.00 | | 540 300 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 457 097.00 | 678 486 048.00 | | 752 457 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 428 649.00 | 2 588 811.00 | 1 463 017 460.00 | 1 460 428 649.00 |
FG Production vendue services | 39 532 615.00 | 9 127 574.00 | 48 660 189.00 | 39 532 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 961 264.00 | 11 716 386.00 | 1 511 677 650.00 | 1 499 961 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 067 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 891 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 155 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 912 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 901 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 698 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 802 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 608 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 674 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10 242 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 295 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 860 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 123 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 736 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 831 990.00 | 686 293.00 | | 67 831 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 214 702.00 | 1 651 039.00 | | 40 214 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 702.00 | 1 815 000.00 | | 382 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 429 394.00 | 4 152 332.00 | | 108 429 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164 286.00 | 390 268.00 | | 1 164 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 412 120.00 | 3 549 031.00 | | 24 412 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 760 705.00 | 7 287 000.00 | | 11 760 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 337 111.00 | 11 226 299.00 | | 37 337 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 092 283.00 | -7 073 967.00 | | 71 092 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 230 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 780.00 | -1 733 060.00 | | 83 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 593 223.00 | 1 871 991 193.00 | | 1 732 593 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 847 942.00 | 1 856 604 596.00 | | 1 635 847 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 745 280.00 | 15 386 597.00 | | 96 745 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 099 705.00 | | 2 481 010.00 | 219 099 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 173.00 | 113 811 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 183 143.00 | 148 397 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625 603.00 | 3 177 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 264 368.00 | 31 408 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803 450.00 | | | 5 803 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 192 025.00 | | 2 481 010.00 | 99 192 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 104 230.00 | | | 114 104 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 978 627.00 | 3 912 260.00 | 48 477 850.00 | 68 978 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 946 719.00 | 3 912 260.00 | 48 445 942.00 | 68 946 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 431 987.00 | 51 816 238.00 | 105 781 408.00 | 154 431 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 702.00 | 619 321.00 | 382 702.00 | 382 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 404.00 | 349 988.00 | 541 405.00 | 541 404.00 |
6T Sur comptes clients | 1 568 288.00 | 1 579 627.00 | 1 568 288.00 | 1 568 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 462 115.00 | 3 713 575.00 | 2 492 395.00 | 114 462 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 894 101.00 | 55 529 813.00 | 108 273 803.00 | 268 894 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 604 467.00 | 107 891 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 164 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 760 705.00 | 382 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 301.00 | | 774 301.00 | 774 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 963 169.00 | 266 963 169.00 | | 266 963 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787 929.00 | 5 787 929.00 | | 5 787 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567 780.00 | 3 567 780.00 | | 3 567 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 439 973.00 | 217 439 973.00 | | 217 439 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 167 817.00 | 18 156 914.00 | 23 010 903.00 | 41 167 817.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 098.00 | | 676 098.00 | 676 098.00 |
UX Autres créances clients | 38 647 858.00 | 38 647 858.00 | | 38 647 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290 964.00 | 3 290 964.00 | | 3 290 964.00 |
VB T. V. A. | 30 912 082.00 | 30 912 082.00 | | 30 912 082.00 |
VC Groupe et associés | 565 646 244.00 | 565 646 244.00 | | 565 646 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783 420.00 | 2 783 420.00 | | 2 783 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
VP Divers | 1 058 776.00 | 1 058 776.00 | | 1 058 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526 316.00 | 4 526 316.00 | | 4 526 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623 013.00 | 5 623 013.00 | | 5 623 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706 224.00 | 2 706 224.00 | | 2 706 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 468 465.00 | 650 792 367.00 | 676 098.00 | 651 468 465.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 300 288.00 | 516 515 084.00 | 23 785 204.00 | 540 300 288.00 |