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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AN Terrains | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AP Constructions | 125 341.00 | 49 154.00 | 76 187.00 | 125 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 204.00 | 81 451.00 | 6 753.00 | 88 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 443.00 | 522 295.00 | 104 148.00 | 626 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 743.00 | 660 319.00 | 204 424.00 | 864 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 453.00 | 1 793.00 | 98 660.00 | 100 453.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 300 286.00 | | 300 286.00 | 300 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 326.00 | 1 793.00 | 444 532.00 | 446 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 069.00 | 662 113.00 | 648 956.00 | 1 311 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 512 886.00 | | | 512 886.00 |
DH Report à nouveau | -18 694.00 | | | -18 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 782.00 | | | -6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 503 250.00 | | | 503 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
EA Autres dettes | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 956.00 | | | 648 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
FG Production vendue services | 545 637.00 | | 545 637.00 | 545 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 159.00 | | 548 159.00 | 548 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 418.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 260.00 | | | 554 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 042.00 | | | 561 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 782.00 | | | -6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 152.00 | 38 418.00 | 6 251.00 | 628 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 152.00 | 38 418.00 | 6 251.00 | 628 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 628 152.00 | 38 418.00 | 6 251.00 | 628 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 152.00 | 38 418.00 | 6 251.00 | 628 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 152.00 | 38 418.00 | 6 251.00 | 628 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |