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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 880.00 | 2 986.00 | 22 894.00 | 25 880.00 |
AP Constructions | 2 571 142.00 | 2 347 383.00 | 223 759.00 | 2 571 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 295.00 | 549 138.00 | 210 158.00 | 759 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 695.00 | 605 574.00 | 2 121 120.00 | 2 726 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 273.00 | 3 505 082.00 | 2 735 191.00 | 6 240 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BT Marchandises | 1 800 229.00 | | 1 800 229.00 | 1 800 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 980.00 | | 267 980.00 | 267 980.00 |
BZ Autres créances | 611 711.00 | | 611 711.00 | 611 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 381 562.00 | | 2 381 562.00 | 2 381 562.00 |
CF Disponibilités | 1 117 149.00 | | 1 117 149.00 | 1 117 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 558.00 | | 6 202 558.00 | 6 202 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 831.00 | 3 505 082.00 | 8 937 749.00 | 12 442 831.00 |
CU Autres participations | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 667 624.00 | 1 848 840.00 | | 1 667 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 299.00 | 818 784.00 | | 765 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 387.00 | 2 743 088.00 | | 2 508 387.00 |
DP Provisions pour risques | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 180.00 | 740 105.00 | | 2 532 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 229.00 | 989 394.00 | | 1 241 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | 2 843.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 926.00 | 1 225 828.00 | | 1 318 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 205.00 | 1 144 187.00 | | 1 071 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 962.00 | 23 649.00 | | 204 962.00 |
EA Autres dettes | 47 591.00 | 35 901.00 | | 47 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 129.00 | 3 809.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 987.00 | 4 165 716.00 | | 6 420 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 749.00 | 6 917 179.00 | | 8 937 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 837.00 | 3 588 040.00 | | 4 256 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 1 034.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 300 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 354 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 655 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 957 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 326 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 881 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 003.00 | 8 455.00 | | 13 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 380.00 | 29 084.00 | | 53 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 377.00 | -20 629.00 | | -40 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 788.00 | 208 841.00 | | 190 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 720.00 | 323 517.00 | | 242 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 155 806.00 | 34 847 280.00 | | 37 155 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 390 507.00 | 34 028 496.00 | | 36 390 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 299.00 | 818 784.00 | | 765 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 576.00 | | 1 694 368.00 | 5 386 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 671.00 | 6 240 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 671.00 | 6 057 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 435.00 | | 1 694 368.00 | 5 203 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 261.00 | | | 157 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044 831.00 | 274 193.00 | 813 942.00 | 4 044 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 73.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 918.00 | 274 120.00 | 813 942.00 | 4 041 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 926.00 | 1 318 926.00 | | 1 318 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 205.00 | 1 071 205.00 | | 1 071 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 962.00 | 204 962.00 | | 204 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 537.00 | 1 270 537.00 | | 1 270 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
UX Autres créances clients | 267 980.00 | 267 980.00 | | 267 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 992.00 | 367 607.00 | 1 247 086.00 | 2 530 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 032 921.00 | | | 2 032 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 247.00 | | | 242 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 711.00 | 611 711.00 | | 611 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 408.00 | 895 787.00 | 108 621.00 | 1 004 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 221.00 | 4 256 837.00 | 1 247 086.00 | 6 420 221.00 |