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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 825 101.00 | | 1 825 101.00 | 1 825 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 414.00 | | 6 849 414.00 | 6 849 414.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 115.00 | | 626 115.00 | 626 115.00 |
BZ Autres créances | 5 121 748.00 | | 5 121 748.00 | 5 121 748.00 |
CF Disponibilités | 609 430.00 | | 609 430.00 | 609 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 357 293.00 | | 6 357 293.00 | 6 357 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 206 707.00 | | 13 206 707.00 | 13 206 707.00 |
CU Autres participations | 4 672 888.00 | | 4 672 888.00 | 4 672 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 195.00 | 996 195.00 | | 996 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 204 035.00 | 3 204 035.00 | | 3 204 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DG Autres réserves | 1 115 299.00 | 1 156 259.00 | | 1 115 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 528.00 | -40 960.00 | | -568 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 121.00 | 5 390 649.00 | | 4 822 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 734.00 | 1 310 805.00 | | 2 965 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 775 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 811.00 | 70 829.00 | | 380 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 382.00 | 3 000.00 | | 132 382.00 |
EA Autres dettes | 4 905 658.00 | 3 380.00 | | 4 905 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 384 586.00 | 4 163 343.00 | | 8 384 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 206 707.00 | 9 553 992.00 | | 13 206 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 669 527.00 | 3 439 590.00 | | 5 669 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 191.00 | | 768 191.00 | 768 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 191.00 | | 768 191.00 | 768 191.00 |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 133 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 011.00 | | | -27 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 343.00 | 263 037.00 | | 798 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 870.00 | 303 997.00 | | 1 366 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 528.00 | -40 960.00 | | -568 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 344.00 | | 1 825 101.00 | 5 025 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 6 849 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 6 849 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025 344.00 | | 1 825 101.00 | 5 025 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 811.00 | 380 811.00 | | 380 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905 658.00 | 4 905 658.00 | | 4 905 658.00 |
UP Prêts | 1 825 101.00 | | 1 825 101.00 | 1 825 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
UX Autres créances clients | 626 115.00 | 626 115.00 | | 626 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 734.00 | 250 675.00 | 1 644 710.00 | 2 965 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -377 328.00 | | | -377 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121 748.00 | 5 121 748.00 | | 5 121 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 390.00 | 5 747 863.00 | 2 176 526.00 | 7 924 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384 586.00 | 5 669 527.00 | 1 644 710.00 | 8 384 586.00 |