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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 873.00 | 48 624.00 | 2 249.00 | 50 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 490.00 | 76 241.00 | 2 249.00 | 78 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 151 563.00 | | 151 563.00 | 151 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 694.00 | | 229 694.00 | 229 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 184.00 | 76 241.00 | 231 943.00 | 308 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 196 288.00 | 234 007.00 | | 196 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 118.00 | -37 719.00 | | -32 118.00 |
DL TOTAL (I) | 184 293.00 | 216 412.00 | | 184 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 639.00 | 25 470.00 | | 29 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 381.00 | 9 637.00 | | 12 381.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 649.00 | 41 211.00 | | 47 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 943.00 | 257 622.00 | | 231 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 649.00 | 41 211.00 | | 47 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | 20.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 20.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 671.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 671.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -651.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 200.00 | 109 162.00 | | 118 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 318.00 | 146 881.00 | | 150 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 118.00 | -37 719.00 | | -32 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 986.00 | 5 255.00 | | 70 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 822.00 | 5 255.00 | | 67 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UX Autres créances clients | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VP Divers | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |