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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9 909.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 256.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 450.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 065.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 144 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 157 835.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DH Report à nouveau | 25 864.00 | 42 169.00 | | 25 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 117.00 | -16 305.00 | | -7 117.00 |
DK Provisions réglementées | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 34 828.00 | 41 946.00 | | 34 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 12 972.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 355.00 | 44 364.00 | | 73 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 7 538.00 | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 12 076.00 | | 16 538.00 |
EA Autres dettes | 17 805.00 | 17 371.00 | | 17 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 007.00 | 94 320.00 | | 123 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 835.00 | 136 266.00 | | 157 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 007.00 | 94 320.00 | | 123 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 12 972.00 | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 192.00 | |
FM Production stockée | | | -3 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 715.00 | 95 181.00 | | 122 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 832.00 | 111 486.00 | | 129 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 117.00 | -16 305.00 | | -7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 480.00 | 192.00 | | 15 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | 192.00 | | 15 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 527.00 | 90 551.00 | 2 977.00 | 93 527.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |