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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 609.00 | 35 702.00 | 10 908.00 | 46 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 373.00 | 20 209.00 | 10 164.00 | 30 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 683.00 | 274 915.00 | 105 768.00 | 380 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 383.00 | 330 825.00 | 130 557.00 | 461 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BT Marchandises | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 958 116.00 | | 958 116.00 | 958 116.00 |
CF Disponibilités | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 886.00 | | 1 067 886.00 | 1 067 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 268.00 | 330 825.00 | 1 198 443.00 | 1 529 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 235.00 | 640 571.00 | | 778 235.00 |
DL TOTAL (I) | 794 235.00 | 656 571.00 | | 794 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 369.00 | 324 877.00 | | 327 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 517.00 | 69 863.00 | | 76 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | 1 625.00 | | 322.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 207.00 | 396 767.00 | | 404 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 443.00 | 1 053 339.00 | | 1 198 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 207.00 | 396 767.00 | | 404 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | 3 717.00 | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 281.00 | | 96 554.00 | 373 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 514.00 | 35 247.00 | 3 935.00 | 299 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 514.00 | 35 247.00 | 3 935.00 | 299 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 369.00 | 327 369.00 | | 327 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VC Groupe et associés | 930 239.00 | 930 239.00 | | 930 239.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 597.00 | 962 597.00 | | 962 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 207.00 | 404 207.00 | | 404 207.00 |