| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 512.00 | 24 384.00 | 13 127.00 | 37 512.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 705.00 | 42 895.00 | 1 810.00 | 44 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 857.00 | 220 313.00 | 284 544.00 | 504 857.00 |
AX Avances et acomptes | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 640 793.00 | 288 401.00 | 352 391.00 | 640 793.00 |
BT Marchandises | 1 227 659.00 | 367 871.00 | 859 788.00 | 1 227 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 470.00 | 57 277.00 | 1 654 192.00 | 1 711 470.00 |
BZ Autres créances | 2 200 021.00 | | 2 200 021.00 | 2 200 021.00 |
CF Disponibilités | 76 708.00 | | 76 708.00 | 76 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 132.00 | 425 149.00 | 4 794 982.00 | 5 220 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 925.00 | 713 551.00 | 5 147 374.00 | 5 860 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 125.00 | 526 125.00 | | 526 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
DG Autres réserves | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 695.00 | 1 536 862.00 | | 1 543 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 960.00 | 1 496 833.00 | | 1 260 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 938.00 | 3 638 978.00 | | 3 409 938.00 |
DP Provisions pour risques | 45 985.00 | 48 985.00 | | 45 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 692.00 | 44 589.00 | | 33 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 677.00 | 93 574.00 | | 79 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 862.00 | 2 370 965.00 | | 1 173 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 549.00 | 243 868.00 | | 479 549.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 4 159.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 757.00 | 2 618 993.00 | | 1 657 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 374.00 | 6 351 546.00 | | 5 147 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 928 982.00 | 3 380 074.00 | 11 309 056.00 | 7 928 982.00 |
FG Production vendue services | 125 594.00 | 29 699.00 | 155 293.00 | 125 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 576.00 | 3 409 773.00 | 11 464 349.00 | 8 054 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 204 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 093 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 186 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 487 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 29 960.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 29 960.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 76.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | 29 884.00 | | -3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 935.00 | 591 390.00 | | 462 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 510.00 | 11 359 584.00 | | 12 217 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 550.00 | 9 862 750.00 | | 10 956 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 960.00 | 1 496 833.00 | | 1 260 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 998.00 | | 356 937.00 | 374 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 992.00 | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 142.00 | 640 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 195.00 | 45 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 953.00 | 594 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 775.00 | | 12 555.00 | 59 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 422.00 | | 344 382.00 | 289 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 906.00 | 42 836.00 | 66 149.00 | 310 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 678.00 | 6 901.00 | 27 195.00 | 44 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 227.00 | 35 935.00 | 38 953.00 | 266 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 807.00 | | | 807.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 574.00 | 7 345.00 | 21 242.00 | 93 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 331.00 | 12 540.00 | | 355 331.00 |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | 55 821.00 | | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 595.00 | 68 362.00 | | 357 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 170.00 | 75 707.00 | 21 242.00 | 451 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 216.00 | 21 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 862.00 | 1 173 862.00 | | 1 173 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 449.00 | 233 449.00 | | 233 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 763.00 | 1 634 763.00 | | 1 634 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VB T. V. A. | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 214.00 | 2 104 214.00 | | 2 104 214.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 763.00 | 3 915 763.00 | | 3 915 763.00 |
VW T.V.A. | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 757.00 | 1 657 757.00 | | 1 657 757.00 |