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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 312 904.00 | 778 626.00 | 534 279.00 | 1 312 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931.00 | 12 144.00 | 1 787.00 | 13 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 172.00 | 24 304.00 | 31 868.00 | 56 172.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 027.00 | 815 073.00 | 632 953.00 | 1 448 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 836.00 | 29 696.00 | 36 139.00 | 65 836.00 |
BZ Autres créances | 299 493.00 | | 299 493.00 | 299 493.00 |
CF Disponibilités | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 596.00 | 29 696.00 | 371 899.00 | 401 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 622.00 | 844 770.00 | 1 004 853.00 | 1 849 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 855 835.00 | 872 460.00 | | 855 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 927.00 | -16 624.00 | | -76 927.00 |
DL TOTAL (I) | 787 293.00 | 864 220.00 | | 787 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 350.00 | 73 236.00 | | 194 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 5 119.00 | | 12 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 973.00 | 13 772.00 | | 10 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 559.00 | 92 127.00 | | 217 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 853.00 | 956 347.00 | | 1 004 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 559.00 | 92 127.00 | | 217 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 627.00 | | 101 686.00 | 1 346 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 448 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 1 383 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 607.00 | | 101 686.00 | 1 281 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 136.00 | 48 938.00 | | 766 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 136.00 | 48 938.00 | | 766 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VB T. V. A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VC Groupe et associés | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 752.00 | 432 752.00 | | 432 752.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 559.00 | 217 559.00 | | 217 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 076.00 | 16 892.00 | | 16 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | 8 311.00 | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 38 904.00 | 35 673.00 | | 38 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 827.00 | 34 641.00 | | 37 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 013.00 | 10 652.00 | | 12 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 963.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 032.00 | 17 855.00 | | 17 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 610.00 | 78 624.00 | | 81 610.00 |