| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 93 458.00 | 37 913.00 | 55 544.00 | 93 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 320.00 | 617 266.00 | 77 053.00 | 694 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 283.00 | 61 914.00 | 1 368.00 | 63 283.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 141.00 | 740 649.00 | 135 491.00 | 876 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BN En cours de production de biens | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 417.00 | 11 149.00 | 448 267.00 | 459 417.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 463.00 | | 428 463.00 | 428 463.00 |
CF Disponibilités | 531 640.00 | | 531 640.00 | 531 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 425.00 | 11 149.00 | 1 512 275.00 | 1 523 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 566.00 | 751 798.00 | 1 647 767.00 | 2 399 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 862 444.00 | 975 068.00 | | 862 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 196.00 | -112 623.00 | | 169 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 640.00 | 1 192 444.00 | | 1 361 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 181.00 | 58 732.00 | | 43 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 933.00 | 168 666.00 | | 187 933.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 6 011.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 126.00 | 233 466.00 | | 286 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 767.00 | 1 425 911.00 | | 1 647 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 126.00 | 233 466.00 | | 286 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 649 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 404.00 | |
FM Production stockée | | | -54 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 925.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 074.00 | 1 150 449.00 | | 1 637 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 878.00 | 1 263 072.00 | | 1 467 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 196.00 | -112 623.00 | | 169 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 557.00 | | 23 937.00 | 854 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 876 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 851 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 126.00 | | 23 937.00 | 829 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 810.00 | 43 925.00 | 1 086.00 | 697 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 256.00 | 43 925.00 | 1 086.00 | 674 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 934.00 | 187 934.00 | | 187 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 417.00 | 445 789.00 | 13 628.00 | 459 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 993.00 | 457 755.00 | 14 238.00 | 471 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 127.00 | 286 127.00 | | 286 127.00 |