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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 33 710.00 | 18 357.00 | 15 353.00 | 33 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 753.00 | 89 881.00 | 7 872.00 | 97 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 512.00 | 128 737.00 | 33 775.00 | 162 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 235.00 | 236 976.00 | 72 260.00 | 309 235.00 |
BT Marchandises | 416 182.00 | | 416 182.00 | 416 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BZ Autres créances | 275 216.00 | | 275 216.00 | 275 216.00 |
CF Disponibilités | 256 301.00 | | 256 301.00 | 256 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 652.00 | | 968 652.00 | 968 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 888.00 | 236 976.00 | 1 040 912.00 | 1 277 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 485 521.00 | 546 820.00 | | 485 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 115.00 | 59 189.00 | | 102 115.00 |
DL TOTAL (I) | 596 050.00 | 614 424.00 | | 596 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 102.00 | 24 164.00 | | 127 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | 101 692.00 | | 64 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 655.00 | 109 722.00 | | 103 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 862.00 | 235 577.00 | | 444 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 912.00 | 850 001.00 | | 1 040 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 253.00 | 12 723.00 | | 224 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 253.00 | 12 723.00 | | 224 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 275 216.00 | 275 216.00 | | 275 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 401.00 | 283 099.00 | 2 302.00 | 285 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 862.00 | 444 862.00 | | 444 862.00 |